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| 花园生物(300401) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 121,454.05 | 98,380.31 | 75,691.95 | 41,081.05 | |
| 收到的税费返还 | 13,142.53 | 12,127.99 | 10,134.36 | 5,741.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,910.76 | 8,872.30 | 4,134.58 | 2,029.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 150,507.34 | 119,380.60 | 89,960.90 | 48,852.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,849.03 | 52,829.78 | 40,712.20 | 14,273.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,340.82 | 9,686.79 | 7,167.10 | 4,708.94 | |
| 支付的各项税费 | 13,450.15 | 11,979.76 | 9,657.23 | 5,931.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,868.89 | 34,537.58 | 18,781.40 | 9,961.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 134,508.88 | 109,033.91 | 76,317.92 | 34,876.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,998.46 | 10,346.69 | 13,642.97 | 13,975.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,416.16 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 67.84 | 0.44 | 0.44 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,484.00 | 0.44 | 0.44 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,455.16 | 16,737.21 | 11,847.71 | 8,623.81 | |
| 投资所支付的现金 | 11,825.68 | 9,333.16 | 9,333.16 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 650.50 | 170.50 | 98.00 | 98.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,931.34 | 26,240.87 | 21,278.87 | 8,721.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,447.34 | -26,240.43 | -21,278.43 | -8,721.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 228,543.00 | 208,743.00 | 188,200.00 | 141,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,127.90 | 1,887.85 | 369.80 | 180.30 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 234,670.90 | 210,630.85 | 188,569.80 | 141,480.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 96,297.40 | 61,874.60 | 35,100.00 | 13,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,308.16 | 9,415.35 | 8,724.42 | 508.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,031.74 | 4,597.35 | 585.17 | 164.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 130,637.29 | 75,887.30 | 44,409.59 | 13,872.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 104,033.60 | 134,743.55 | 144,160.21 | 127,607.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 347.50 | 225.58 | 150.75 | -54.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 85,932.22 | 119,075.39 | 136,675.50 | 132,807.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,410.98 | 52,410.98 | 52,410.98 | 52,410.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 138,343.20 | 171,486.37 | 189,086.48 | 185,218.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,234.89 | -- | 11,720.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -103.35 | -- | 112.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,721.04 | -- | 6,202.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 610.00 | -- | 293.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.95 | -- | -0.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 21.80 | -- | 15.59 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 6.40 | -- | -39.18 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,122.09 | -- | 1,845.81 | -- | |
| 投资损失 | 27.15 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,064.95 | -- | -1,591.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -464.60 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -23,477.04 | -- | -10,723.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,338.28 | -- | 606.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,860.13 | -- | 4,472.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,878.09 | -- | 723.98 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,998.46 | -- | 13,642.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 138,343.20 | -- | 189,086.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 52,410.98 | -- | 52,410.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 85,932.22 | -- | 136,675.50 | -- | |
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