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| 花园生物(300401) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,137.26 | 31,187.92 | 11,587.61 | 75,977.47 | 62,991.25 |
| 收到的税费返还 | 2,696.27 | 2,492.36 | 205.67 | 2,311.03 | 2,064.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,389.76 | 5,769.27 | 3,344.34 | 13,667.55 | 6,227.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 61,223.29 | 39,449.55 | 15,137.62 | 91,956.05 | 71,283.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,791.02 | 11,374.06 | 3,595.75 | 26,516.17 | 21,087.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,592.67 | 3,272.88 | 2,015.81 | 5,267.27 | 4,331.14 |
| 支付的各项税费 | 4,107.19 | 2,810.04 | 1,149.78 | 8,107.21 | 6,498.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,693.31 | 1,895.38 | 1,296.25 | 15,411.77 | 6,751.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 34,184.18 | 19,352.37 | 8,057.58 | 55,302.42 | 38,668.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,039.11 | 20,097.18 | 7,080.04 | 36,653.62 | 32,614.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 123,330.53 | 96,330.53 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 399.33 | 60.00 | 30.42 | 1,211.35 | 1,014.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,179.73 | 3.20 | -- | 343.81 | 0.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 40,579.06 | 20,063.20 | 10,030.42 | 124,885.70 | 97,344.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,426.04 | 27,409.29 | 12,201.12 | 44,614.17 | 22,836.35 |
| 投资所支付的现金 | 40,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 93,524.80 | 93,524.80 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 83,426.04 | 47,409.29 | 22,201.12 | 138,138.97 | 116,361.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,846.98 | -27,346.09 | -12,170.70 | -13,253.28 | -19,016.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 89,451.32 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 31,751.70 | 26,751.70 | 2,000.00 | 25,500.00 | 15,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 220.68 | -- | -- | 75.34 | 9,773.67 |
| 筹资活动现金流入小计 | 121,423.70 | 26,751.70 | 2,000.00 | 25,575.34 | 24,773.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 37,169.50 | 10,500.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 654.33 | 362.78 | 170.25 | 6,846.09 | 6,376.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 322.68 | 5.50 | -- | 10,080.52 | 10,078.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,146.51 | 10,868.29 | 170.25 | 16,926.61 | 16,455.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 83,277.19 | 15,883.41 | 1,829.75 | 8,648.73 | 8,318.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -159.14 | 30.48 | -2.12 | 44.27 | 94.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 67,310.19 | 8,664.99 | -3,263.04 | 32,093.34 | 22,011.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,574.23 | 50,574.23 | 50,574.23 | 18,480.89 | 18,480.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 117,884.42 | 59,239.22 | 47,311.19 | 50,574.23 | 40,492.32 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 16,253.57 | -- | 34,370.65 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 130.94 | -- | -110.94 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,659.39 | -- | 3,406.77 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 224.10 | -- | 486.42 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 32.10 | -- | 53.20 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 1.18 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 282.71 | -- | 591.89 | -- |
| 投资损失 | -- | -60.00 | -- | -1,211.35 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2.54 | -- | 286.73 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,096.65 | -- | -4,712.87 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,911.27 | -- | 3,356.57 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,363.60 | -- | 179.19 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 27.93 | -- | -43.82 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 20,097.18 | -- | 36,653.62 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 59,239.22 | -- | 50,574.23 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 50,574.23 | -- | 18,480.89 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,664.99 | -- | 32,093.34 | -- |
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