- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
花园生物(300401) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,665.46 | 79,267.47 | 39,773.09 | 121,010.23 | 46,955.77 |
收到的税费返还 | 8,691.00 | 7,810.63 | 3,979.06 | 5,240.38 | 4,730.33 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,972.64 | 6,690.90 | 2,839.62 | 21,398.44 | 12,804.55 |
经营活动现金流入小计 | 130,329.10 | 93,769.00 | 46,591.77 | 147,649.05 | 64,490.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,363.00 | 29,831.94 | 12,158.12 | 51,460.51 | 25,381.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,255.20 | 6,129.19 | 3,985.56 | 8,644.92 | 5,544.34 |
支付的各项税费 | 14,016.68 | 8,554.54 | 3,432.95 | 12,846.51 | 8,360.81 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,586.16 | 16,937.90 | 2,449.28 | 24,294.11 | 7,996.65 |
经营活动现金流出小计 | 93,221.04 | 61,453.57 | 22,025.92 | 97,246.06 | 47,283.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | 37,108.06 | 32,315.43 | 24,565.86 | 50,402.99 | 17,207.53 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 10,000.02 | 5,000.02 | -- | 59,352.00 | 38,450.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 88.27 | 43.63 | -- | 462.85 | 302.80 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,069.82 | 1,069.76 | 1,124.26 | 11,443.65 | 11,471.97 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 11,166.27 | -- |
投资活动现金流入小计 | 11,158.10 | 6,113.41 | 1,124.26 | 82,424.77 | 50,224.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,392.00 | 22,570.93 | 14,957.89 | 70,735.73 | 49,619.94 |
投资所支付的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | 39,352.00 | 38,450.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 79,000.52 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 11,100.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 40,392.00 | 32,570.93 | 19,957.89 | 200,188.25 | 88,069.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | -29,233.90 | -26,457.52 | -18,833.63 | -117,763.48 | -37,845.17 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 66,599.60 | 38,818.00 | 25,588.00 | 46,336.70 | 26,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,556.85 | -- | -- | 3,350.01 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 72,156.45 | 38,818.00 | 25,588.00 | 49,686.71 | 26,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 41,972.00 | 16,900.00 | 5,000.00 | 29,000.00 | 25,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,441.25 | 11,154.17 | 467.16 | 6,598.53 | 6,032.95 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 364.80 | 184.50 | -- | 15,341.40 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 53,778.05 | 28,238.67 | 5,467.16 | 50,939.93 | 31,032.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 18,378.40 | 10,579.33 | 20,120.84 | -1,253.22 | -5,032.95 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 287.91 | 66.06 | -3.71 | -143.03 | -67.78 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 26,540.48 | 16,503.31 | 25,849.36 | -68,756.74 | -25,738.37 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 47,332.26 | 47,332.26 | 47,332.26 | 116,089.00 | 115,865.03 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 73,872.74 | 63,835.57 | 73,181.63 | 47,332.26 | 90,126.67 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 29,703.71 | -- | 51,000.77 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 6.57 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,463.28 | -- | 3,951.64 | -- |
无形资产摊销 | -- | 275.14 | -- | 493.41 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,779.98 | -- | -7,622.17 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 42.61 | -- | 8.54 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -39.99 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,018.41 | -- | 1,157.43 | -- |
投资损失 | -- | -43.63 | -- | -462.85 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -47.12 | -- | 1,035.64 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 6.00 | -- |
存货的减少 | -- | -3,563.07 | -- | -10,870.67 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,252.78 | -- | -4,728.71 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 7,325.27 | -- | 16,345.78 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 25.80 | -- | 74.98 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 32,315.43 | -- | 50,402.99 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 63,835.57 | -- | 47,332.26 | -- |
现金的期初余额 | -- | 47,332.26 | -- | 116,089.00 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 16,503.31 | -- | -68,756.74 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |