花园生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
花园生物(300401) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金53,137.2631,187.9211,587.6175,977.4762,991.25
收到的税费返还2,696.272,492.36205.672,311.032,064.78
收到的其他与经营活动有关的现金5,389.765,769.273,344.3413,667.556,227.46
经营活动现金流入小计61,223.2939,449.5515,137.6291,956.0571,283.50
购买商品、接受劳务支付的现金21,791.0211,374.063,595.7526,516.1721,087.35
支付给职工以及为职工支付的现金4,592.673,272.882,015.815,267.274,331.14
支付的各项税费4,107.192,810.041,149.788,107.216,498.85
支付的其他与经营活动有关的现金3,693.311,895.381,296.2515,411.776,751.24
经营活动现金流出小计34,184.1819,352.378,057.5855,302.4238,668.58
经营活动产生的现金流量净额27,039.1120,097.187,080.0436,653.6232,614.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金30,000.0020,000.0010,000.00123,330.5396,330.53
取得投资收益所收到的现金399.3360.0030.421,211.351,014.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10,179.733.20--343.810.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计40,579.0620,063.2010,030.42124,885.7097,344.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金43,426.0427,409.2912,201.1244,614.1722,836.35
投资所支付的现金40,000.0020,000.0010,000.0093,524.8093,524.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计83,426.0447,409.2922,201.12138,138.97116,361.15
投资活动产生的现金流量净额-42,846.98-27,346.09-12,170.70-13,253.28-19,016.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金89,451.32--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金31,751.7026,751.702,000.0025,500.0015,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金220.68----75.349,773.67
筹资活动现金流入小计121,423.7026,751.702,000.0025,575.3424,773.67
偿还债务支付的现金37,169.5010,500.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金654.33362.78170.256,846.096,376.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金322.685.50--10,080.5210,078.59
筹资活动现金流出小计38,146.5110,868.29170.2516,926.6116,455.31
筹资活动产生的现金流量净额83,277.1915,883.411,829.758,648.738,318.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-159.1430.48-2.1244.2794.68
五、现金及现金等价物净增加额67,310.198,664.99-3,263.0432,093.3422,011.43
加:期初现金及现金等价物余额50,574.2350,574.2350,574.2318,480.8918,480.89
六、期末现金及现金等价物余额117,884.4259,239.2247,311.1950,574.2340,492.32
附注
净利润--16,253.57--34,370.65--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--130.94---110.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,659.39--3,406.77--
无形资产摊销--224.10--486.42--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--32.10--53.20--
固定资产报废损失------1.18--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--282.71--591.89--
投资损失---60.00---1,211.35--
递延所得税资产减少---2.54--286.73--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--2,096.65---4,712.87--
经营性应收项目的减少---3,911.27--3,356.57--
经营性应付项目的增加--3,363.60--179.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--27.93---43.82--
经营活动产生现金流量净额--20,097.18--36,653.62--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--59,239.22--50,574.23--
现金的期初余额--50,574.23--18,480.89--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,664.99--32,093.34--
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