花园生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
花园生物(300401) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金114,665.4679,267.4739,773.09121,010.2346,955.77
收到的税费返还8,691.007,810.633,979.065,240.384,730.33
收到的其他与经营活动有关的现金6,972.646,690.902,839.6221,398.4412,804.55
经营活动现金流入小计130,329.1093,769.0046,591.77147,649.0564,490.65
购买商品、接受劳务支付的现金41,363.0029,831.9412,158.1251,460.5125,381.31
支付给职工以及为职工支付的现金8,255.206,129.193,985.568,644.925,544.34
支付的各项税费14,016.688,554.543,432.9512,846.518,360.81
支付的其他与经营活动有关的现金29,586.1616,937.902,449.2824,294.117,996.65
经营活动现金流出小计93,221.0461,453.5722,025.9297,246.0647,283.12
经营活动产生的现金流量净额37,108.0632,315.4324,565.8650,402.9917,207.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,000.025,000.02--59,352.0038,450.00
取得投资收益所收到的现金88.2743.63--462.85302.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,069.821,069.761,124.2611,443.6511,471.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------11,166.27--
投资活动现金流入小计11,158.106,113.411,124.2682,424.7750,224.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30,392.0022,570.9314,957.8970,735.7349,619.94
投资所支付的现金10,000.0010,000.005,000.0039,352.0038,450.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------79,000.52--
支付的其他与投资活动有关的现金------11,100.00--
投资活动现金流出小计40,392.0032,570.9319,957.89200,188.2588,069.94
投资活动产生的现金流量净额-29,233.90-26,457.52-18,833.63-117,763.48-37,845.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金66,599.6038,818.0025,588.0046,336.7026,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,556.85----3,350.01--
筹资活动现金流入小计72,156.4538,818.0025,588.0049,686.7126,000.00
偿还债务支付的现金41,972.0016,900.005,000.0029,000.0025,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,441.2511,154.17467.166,598.536,032.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金364.80184.50--15,341.40--
筹资活动现金流出小计53,778.0528,238.675,467.1650,939.9331,032.95
筹资活动产生的现金流量净额18,378.4010,579.3320,120.84-1,253.22-5,032.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响287.9166.06-3.71-143.03-67.78
五、现金及现金等价物净增加额26,540.4816,503.3125,849.36-68,756.74-25,738.37
加:期初现金及现金等价物余额47,332.2647,332.2647,332.26116,089.00115,865.03
六、期末现金及现金等价物余额73,872.7463,835.5773,181.6347,332.2690,126.67
附注
净利润--29,703.71--51,000.77--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------6.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,463.28--3,951.64--
无形资产摊销--275.14--493.41--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,779.98---7,622.17--
固定资产报废损失--42.61--8.54--
公允价值变动损失-------39.99--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,018.41--1,157.43--
投资损失---43.63---462.85--
递延所得税资产减少---47.12--1,035.64--
递延所得税负债增加------6.00--
存货的减少---3,563.07---10,870.67--
经营性应收项目的减少---3,252.78---4,728.71--
经营性应付项目的增加--7,325.27--16,345.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--25.80--74.98--
经营活动产生现金流量净额--32,315.43--50,402.99--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--63,835.57--47,332.26--
现金的期初余额--47,332.26--116,089.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--16,503.31---68,756.74--
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