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| 花园生物(300401) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,955.77 | 31,199.41 | 13,904.11 | 65,084.71 | 53,137.26 |
| 收到的税费返还 | 4,730.33 | 1,101.85 | 512.97 | 6,353.81 | 2,696.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,804.55 | 10,318.79 | 2,537.37 | 23,882.48 | 5,389.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 64,490.65 | 42,620.05 | 16,954.44 | 95,321.01 | 61,223.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,381.31 | 14,535.57 | 2,240.85 | 25,683.57 | 21,791.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,544.34 | 4,113.17 | 2,714.91 | 5,562.05 | 4,592.67 |
| 支付的各项税费 | 8,360.81 | 5,611.94 | 2,732.04 | 5,218.73 | 4,107.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,996.65 | 5,757.89 | 1,526.85 | 17,199.46 | 3,693.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 47,283.12 | 30,018.57 | 9,214.66 | 53,663.81 | 34,184.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,207.53 | 12,601.48 | 7,739.78 | 41,657.20 | 27,039.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 38,450.00 | 30,000.00 | 10,000.00 | 55,000.00 | 30,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 302.80 | 242.81 | 65.77 | 554.75 | 399.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11,471.97 | 11,517.97 | 1,450.51 | 8,004.22 | 10,179.73 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 50,224.77 | 41,760.77 | 11,516.28 | 63,558.97 | 40,579.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 49,619.94 | 27,972.26 | 12,229.79 | 57,850.02 | 43,426.04 |
| 投资所支付的现金 | 38,450.00 | 18,450.00 | 10,000.00 | 65,000.00 | 40,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 88,069.94 | 46,422.26 | 22,229.79 | 122,850.02 | 83,426.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,845.17 | -4,661.49 | -10,713.51 | -59,291.04 | -42,846.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 89,451.32 | 89,451.32 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 26,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | 31,840.76 | 31,751.70 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 220.68 | 220.68 |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | 121,512.75 | 121,423.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | 37,179.30 | 37,169.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,032.95 | 5,869.55 | 176.44 | 843.91 | 654.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 315.50 | 322.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,032.95 | 20,869.55 | 10,176.44 | 38,338.72 | 38,146.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,032.95 | -10,869.55 | -5,176.44 | 83,174.03 | 83,277.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -67.78 | -60.70 | -3.92 | -249.39 | -159.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,738.37 | -2,990.26 | -8,154.08 | 65,290.80 | 67,310.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 115,865.03 | 115,865.03 | 115,865.03 | 50,574.23 | 50,574.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 90,126.67 | 112,874.77 | 107,710.95 | 115,865.03 | 117,884.42 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 23,557.77 | -- | 27,226.47 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 108.22 | -- | 31.57 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,517.87 | -- | 3,381.46 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 279.28 | -- | 534.02 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6,736.15 | -- | -3.08 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 7.83 | -- | 40.47 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 360.49 | -- | 1,018.70 | -- |
| 投资损失 | -- | -242.81 | -- | -554.75 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -645.61 | -- | 27.40 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,352.63 | -- | -24.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,275.26 | -- | -740.04 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -654.12 | -- | 8,341.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -28.66 | -- | 2,358.27 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,601.48 | -- | 41,657.20 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 112,874.77 | -- | 115,865.03 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 115,865.03 | -- | 50,574.23 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,990.26 | -- | 65,290.80 | -- |
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