宝色股份

- 300402

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
宝色股份(300402) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,777.057,378.8574,667.8262,593.2138,281.81
收到的税费返还312.4768.800.010.010.01
收到的其他与经营活动有关的现金1,611.081,233.382,086.201,422.091,112.70
经营活动现金流入小计22,700.608,681.0276,754.0364,015.3039,394.52
购买商品、接受劳务支付的现金9,268.743,772.8162,964.7930,589.4914,252.62
支付给职工以及为职工支付的现金4,647.152,974.218,794.007,056.424,952.79
支付的各项税费574.18157.28724.42417.10275.57
支付的其他与经营活动有关的现金1,374.29588.622,981.982,906.921,975.24
经营活动现金流出小计15,864.367,492.9275,465.1940,969.9221,456.23
经营活动产生的现金流量净额6,836.241,188.101,288.8423,045.3817,938.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----3.20----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----3.20----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金--405.441,186.901,305.86549.29
投资所支付的现金551.11--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计551.11405.441,186.901,305.86549.29
投资活动产生的现金流量净额-551.11-405.44-1,183.70-1,305.86-549.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金20,498.769,498.7633,989.6523,496.1318,996.13
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金388.67349.0837,885.2511,454.281,880.97
筹资活动现金流入小计20,887.439,847.8371,874.9034,950.4120,877.10
偿还债务支付的现金20,498.7610,000.0033,483.4022,504.3817,004.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金739.02379.282,136.351,200.83806.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,679.86466.4237,235.4132,774.9517,300.15
筹资活动现金流出小计24,917.6410,845.7072,855.1656,480.1635,111.00
筹资活动产生的现金流量净额-4,030.21-997.87-980.26-21,529.75-14,233.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.03-5.1834.5722.8223.16
五、现金及现金等价物净增加额2,254.89-220.39-840.55232.583,178.25
加:期初现金及现金等价物余额4,345.504,345.505,186.055,186.055,186.05
六、期末现金及现金等价物余额6,600.394,125.114,345.505,418.638,364.30
附注
净利润1,878.59--3,450.62--1,213.25
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备860.33------471.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,430.35--2,926.30--1,137.41
无形资产摊销119.94--243.86--122.46
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失18.86---2.08--1.23
固定资产报废损失----6.76----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用828.02--1,631.33--815.55
投资损失----------
递延所得税资产减少-115.18---442.25---70.79
递延所得税负债增加----------
存货的减少6,551.99---25,532.97---10,471.07
经营性应收项目的减少-7,771.40---1,295.26---9,792.73
经营性应付项目的增加3,034.76--18,066.25--34,511.03
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额6,836.24--1,288.84--17,938.28
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额6,600.39--4,345.50--8,364.30
现金的期初余额4,345.50--5,186.05--5,186.05
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额2,254.89---840.55--3,178.25
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