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汉宇集团

- 300403

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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汉宇集团(300403) 现金流量表
单位：万元
报表日期2012-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金49,937.95
收到的税费返还3,156.88
收到的其他与经营活动有关的现金307.29
经营活动现金流入小计53,402.12
购买商品、接受劳务支付的现金31,142.81
支付给职工以及为职工支付的现金6,505.01
支付的各项税费2,955.57
支付的其他与经营活动有关的现金2,834.97
经营活动现金流出小计43,438.36
经营活动产生的现金流量净额9,963.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金54.88
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计54.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,592.95
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额166.18
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计5,759.13
投资活动产生的现金流量净额-5,704.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金1,122.00
筹资活动现金流入小计1,122.00
偿还债务支付的现金2,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金80.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金189.35
筹资活动现金流出小计2,269.46
筹资活动产生的现金流量净额-1,147.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额3,112.05
加:期初现金及现金等价物余额6,122.09
六、期末现金及现金等价物余额9,234.14
附注
净利润9,213.68
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备77.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧679.03
无形资产摊销90.87
长期待摊费用摊销56.17
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失158.10
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用80.10
投资损失-54.88
递延所得税资产减少-27.97
递延所得税负债增加-23.72
存货的减少-481.00
经营性应收项目的减少-1,176.19
经营性应付项目的增加1,372.53
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额9,963.76
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额9,234.14
现金的期初余额6,122.09
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额3,112.05
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