报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,383.23 | 61,581.90 | 39,447.65 | 17,704.48 |
收到的税费返还 | 3,730.17 | 3,347.84 | 1,916.39 | 918.88 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,128.44 | 1,729.63 | 904.20 | 185.91 |
经营活动现金流入小计 | 82,241.84 | 66,659.37 | 42,268.23 | 18,809.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,278.42 | 31,506.78 | 18,583.04 | 9,523.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,233.96 | 10,399.71 | 7,027.05 | 3,992.22 |
支付的各项税费 | 5,451.38 | 4,095.14 | 2,680.68 | 1,370.01 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,770.24 | 4,502.71 | 2,816.35 | 1,274.11 |
经营活动现金流出小计 | 62,734.00 | 50,504.34 | 31,107.13 | 16,160.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,507.85 | 16,155.03 | 11,161.10 | 2,649.27 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | 24,700.00 | 13,950.00 | 2,650.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 405.05 | 180.12 | 105.07 | 32.18 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,050.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 6,455.05 | 24,880.12 | 14,055.07 | 2,682.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,887.74 | 12,469.55 | 8,105.05 | 2,756.20 |
投资所支付的现金 | 500.00 | 500.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,200.00 | 37,500.00 | 16,650.00 | 2,850.00 |
投资活动现金流出小计 | 29,587.74 | 50,469.55 | 24,755.05 | 5,606.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | -23,132.69 | -25,589.42 | -10,699.99 | -2,924.01 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 800.00 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 800.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 7,800.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 7,000.00 | 7,000.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,457.33 | 3,457.33 | 3,350.00 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 23.79 | 23.79 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 10,457.33 | 10,481.12 | 3,373.79 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,657.33 | -3,481.12 | 3,626.21 | 7,000.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 360.82 | 450.59 | 873.23 | 131.27 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,921.36 | -12,464.93 | 4,960.56 | 6,856.53 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 63,852.55 | 63,852.55 | 63,852.55 | 63,852.55 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 57,931.20 | 51,387.62 | 68,813.11 | 70,709.08 |
附注 |
净利润 | 15,904.12 | -- | 9,607.87 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 700.20 | -- | -2.70 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,434.07 | -- | 1,184.85 | -- |
无形资产摊销 | 285.46 | -- | 110.73 | -- |
长期待摊费用摊销 | 521.34 | -- | 231.00 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.19 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -253.49 | -- | -1,744.72 | -- |
投资损失 | -513.22 | -- | -54.50 | -- |
递延所得税资产减少 | 27.64 | -- | 29.88 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -2,408.79 | -- | -1,309.29 | -- |
经营性应收项目的减少 | -1,239.29 | -- | -1,843.86 | -- |
经营性应付项目的增加 | 4,041.61 | -- | 4,951.84 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 19,507.85 | -- | 11,161.10 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 57,931.20 | -- | 68,813.11 | -- |
现金的期初余额 | 63,852.55 | -- | 63,852.55 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -5,921.36 | -- | 4,960.56 | -- |