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| 汉宇集团(300403) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,780.48 | 60,609.23 | 37,874.35 | 18,120.45 | |
| 收到的税费返还 | 4,767.95 | 4,185.75 | 2,473.02 | 1,625.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,901.99 | 1,971.49 | 1,311.42 | 492.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 77,450.43 | 66,766.47 | 41,658.79 | 20,239.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,328.33 | 34,840.76 | 21,642.23 | 12,069.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,025.10 | 11,842.46 | 7,972.57 | 4,333.24 | |
| 支付的各项税费 | 4,341.94 | 3,567.67 | 2,133.10 | 1,086.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,323.63 | 7,082.95 | 4,158.32 | 1,746.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 67,019.01 | 57,333.85 | 35,906.22 | 19,234.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,431.42 | 9,432.62 | 5,752.58 | 1,004.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 40,630.00 | 20,400.00 | 11,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 414.10 | 405.92 | 235.22 | 133.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 67.82 | 44.65 | 44.65 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,091.17 | 750.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,573.09 | 41,830.57 | 20,679.87 | 11,333.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,081.32 | 15,925.34 | 10,943.43 | 5,851.94 | |
| 投资所支付的现金 | 1,040.00 | 1,040.00 | 1,040.00 | 1,040.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 750.00 | 38,131.01 | 20,701.01 | 8,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,871.32 | 55,096.35 | 32,684.44 | 15,591.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,298.23 | -13,265.78 | -12,004.57 | -4,258.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 499.99 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,000.00 | 7,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,499.99 | 7,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,384.50 | 30,384.50 | 5,360.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 37.58 | 28.70 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,384.50 | 30,422.08 | 5,388.70 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,884.51 | -23,422.08 | -5,388.70 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 453.65 | 469.03 | 227.18 | -760.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,297.67 | -26,786.21 | -11,413.52 | -4,014.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,931.20 | 57,931.20 | 57,931.20 | 57,931.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,633.52 | 31,144.99 | 46,517.68 | 53,916.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,568.03 | -- | 5,960.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -502.23 | -- | 44.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,819.13 | -- | 1,257.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 342.97 | -- | 118.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 659.39 | -- | 317.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -54.55 | -- | -28.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 23.69 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -121.16 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -498.48 | -- | -418.85 | -- | |
| 投资损失 | -638.77 | -- | -287.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -102.40 | -- | -97.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 313.16 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,434.02 | -- | -1,154.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,219.41 | -- | -3,301.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,276.05 | -- | 3,343.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,431.42 | -- | 5,752.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,633.52 | -- | 46,517.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 57,931.20 | -- | 57,931.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,297.67 | -- | -11,413.52 | -- | |
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