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| 博济医药(300404) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,821.05 | 7,607.16 | 4,486.30 | 1,644.52 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 114.89 | 108.86 | 82.37 | 40.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 14,935.94 | 7,716.02 | 4,568.66 | 1,685.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,172.43 | 5,254.06 | 3,223.43 | 1,515.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,618.15 | 1,974.53 | 1,115.10 | 526.79 | |
| 支付的各项税费 | 1,406.60 | 1,156.76 | 779.71 | 536.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,169.99 | 938.25 | 551.54 | 147.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 12,367.16 | 9,323.60 | 5,669.78 | 2,725.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,568.78 | -1,607.59 | -1,101.11 | -1,040.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,259.64 | 2,197.15 | 715.47 | 175.94 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,259.64 | 2,197.15 | 715.47 | 175.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,259.64 | -2,197.15 | -715.47 | -175.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,500.00 | -2,500.00 | -2,500.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,190.86 | -6,304.74 | -4,316.59 | -1,216.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,811.02 | 13,811.02 | 13,811.02 | 13,811.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,620.16 | 7,506.27 | 9,494.43 | 12,594.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,796.36 | -- | 1,154.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 316.65 | -- | 66.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 319.50 | -- | 151.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 50.01 | -- | 15.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3.05 | -- | 3.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -54.63 | -- | -27.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,232.66 | -- | -555.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -758.30 | -- | -643.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 334.10 | -- | -1,236.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -205.30 | -- | -28.25 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,568.78 | -- | -1,101.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,620.16 | -- | 9,494.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,811.02 | -- | 13,811.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,190.86 | -- | -4,316.59 | -- | |
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