博济医药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
博济医药(300404) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,453.829,799.574,619.6317,813.2711,728.21
收到的税费返还28.310.200.08--34.89
收到的其他与经营活动有关的现金884.12664.7164.221,186.741,476.78
经营活动现金流入小计15,366.2510,464.484,683.9219,000.0113,239.88
购买商品、接受劳务支付的现金6,096.574,008.801,555.967,170.785,796.12
支付给职工以及为职工支付的现金6,943.804,195.912,021.356,822.545,236.66
支付的各项税费521.79320.15142.35819.95460.02
支付的其他与经营活动有关的现金1,886.141,233.47481.961,480.751,411.94
经营活动现金流出小计15,448.309,758.344,201.6316,294.0212,904.75
经营活动产生的现金流量净额-82.04706.14482.302,705.99335.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------3,170.00
取得投资收益所收到的现金318.99299.5530.01110.0142.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------418.57420.00
收到的其他与投资活动有关的现金18,201.7613,551.767,200.0028,244.00--
投资活动现金流入小计18,520.7613,851.327,230.0128,772.583,632.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,606.161,095.36499.813,803.443,258.34
投资所支付的现金1,370.87240.00--1,153.331,036.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------3,185.845,645.05
支付的其他与投资活动有关的现金14,405.0011,150.003,950.0030,278.001,558.00
投资活动现金流出小计17,382.0312,485.364,449.8138,420.6111,497.39
投资活动产生的现金流量净额1,138.721,365.962,780.20-9,648.03-7,865.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1.850.85--84.0084.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1.850.85--84.00--
取得借款收到的现金1,500.00134.81--766.54766.54
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------33.09--
筹资活动现金流入小计1,501.85135.66--883.63850.54
偿还债务支付的现金766.54607.15447.041,092.85700.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金221.92110.636.2859.3940.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,033.9731.51--1,019.14610.49
筹资活动现金流出小计2,022.43749.29453.322,171.371,351.04
筹资活动产生的现金流量净额-520.58-613.63-453.32-1,287.74-500.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响34.071.85-19.4863.14--
五、现金及现金等价物净增加额570.171,460.322,789.70-8,166.65-8,030.53
加:期初现金及现金等价物余额5,523.805,523.805,523.8013,690.4513,757.94
六、期末现金及现金等价物余额6,093.976,984.118,313.505,523.805,727.41
附注
净利润--327.24--1,127.11--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--546.82--1,086.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--657.16--857.39--
无形资产摊销--41.67--84.66--
长期待摊费用摊销--24.04--34.09--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------1.21--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10.09------
投资损失---120.59---428.69--
递延所得税资产减少---204.30--10.76--
递延所得税负债增加--35.45---88.07--
存货的减少---1,041.75---679.66--
经营性应收项目的减少---561.54---1,536.28--
经营性应付项目的增加--1,074.07--2,236.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---82.21------
经营活动产生现金流量净额--706.14--2,705.99--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,984.11--5,523.80--
现金的期初余额--5,523.80--13,690.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,460.32---8,166.65--
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