博济医药

- 300404

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
博济医药(300404) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,722.9219,892.6414,453.829,799.574,619.63
收到的税费返还--30.7328.310.200.08
收到的其他与经营活动有关的现金692.041,345.28884.12664.7164.22
经营活动现金流入小计4,414.9621,268.6615,366.2510,464.484,683.92
购买商品、接受劳务支付的现金1,409.708,733.736,096.574,008.801,555.96
支付给职工以及为职工支付的现金2,297.279,320.696,943.804,195.912,021.35
支付的各项税费388.44829.50521.79320.15142.35
支付的其他与经营活动有关的现金372.512,376.141,886.141,233.47481.96
经营活动现金流出小计4,467.9221,260.0715,448.309,758.344,201.63
经营活动产生的现金流量净额-52.968.59-82.04706.14482.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--128.57------
取得投资收益所收到的现金8.66330.19318.99299.5530.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,400.0020,356.7618,201.7613,551.767,200.00
投资活动现金流入小计1,408.6620,815.5218,520.7613,851.327,230.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金794.702,900.361,606.161,095.36499.81
投资所支付的现金--1,469.871,370.87240.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金200.0017,405.0014,405.0011,150.003,950.00
投资活动现金流出小计994.7021,775.2317,382.0312,485.364,449.81
投资活动产生的现金流量净额413.96-959.711,138.721,365.962,780.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金11.501,624.111.850.85--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金11.501,624.111.850.85--
取得借款收到的现金2,000.001,500.001,500.00134.81--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--48.08------
筹资活动现金流入小计2,011.503,172.181,501.85135.66--
偿还债务支付的现金--766.54766.54607.15447.04
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27.67239.15221.92110.636.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金14.341,035.851,033.9731.51--
筹资活动现金流出小计42.012,041.542,022.43749.29453.32
筹资活动产生的现金流量净额1,969.491,130.65-520.58-613.63-453.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响15.3831.6834.071.85-19.48
五、现金及现金等价物净增加额2,345.87211.21570.171,460.322,789.70
加:期初现金及现金等价物余额5,735.005,523.805,523.805,523.805,523.80
六、期末现金及现金等价物余额8,080.875,735.006,093.976,984.118,313.50
附注
净利润--1,233.74--327.24--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,112.03--546.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,321.94--657.16--
无形资产摊销--104.12--41.67--
长期待摊费用摊销--110.16--24.04--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.01------
固定资产报废损失--0.32------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--38.01--10.09--
投资损失---245.53---120.59--
递延所得税资产减少---293.33---204.30--
递延所得税负债增加---8.48--35.45--
存货的减少---796.11---1,041.75--
经营性应收项目的减少---1,266.67---561.54--
经营性应付项目的增加---1,301.63--1,074.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------82.21--
经营活动产生现金流量净额--8.59--706.14--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,735.00--6,984.11--
现金的期初余额--5,523.80--5,523.80--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--211.21--1,460.32--
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