| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,789.42 | 71,956.69 | 49,537.67 | 17,663.36 |
| 收到的税费返还 | -- | 200.93 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,723.07 | 1,276.49 | 969.70 | 726.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 86,549.40 | 73,453.80 | 50,531.36 | 18,399.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,006.81 | 64,971.19 | 52,090.66 | 26,884.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,714.86 | 2,665.61 | 1,821.18 | 802.29 |
| 支付的各项税费 | 2,534.31 | 1,945.23 | 407.11 | 486.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,913.97 | 5,003.63 | 8,432.11 | 1,961.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 84,757.27 | 74,585.67 | 62,751.05 | 30,134.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,792.13 | -1,131.87 | -12,219.70 | -11,734.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 98.75 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.32 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,099.07 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,372.06 | 3,301.72 | 2,040.64 | 844.57 |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | 5,000.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 15,372.06 | 8,301.72 | 2,040.64 | 844.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,272.98 | -8,301.72 | -2,040.64 | -844.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 71,243.84 | 47,767.60 | 39,340.20 | 17,821.68 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 71,243.84 | 47,767.60 | 39,340.20 | 17,821.68 |
| 偿还债务支付的现金 | 71,313.95 | 41,336.70 | 32,686.63 | 10,908.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,932.56 | 4,809.28 | 3,792.46 | 963.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 76,246.51 | 46,145.98 | 36,479.09 | 11,872.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,002.67 | 1,621.62 | 2,861.11 | 5,949.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 56.43 | -35.20 | -7.05 | -2.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,427.09 | -7,847.17 | -11,406.28 | -6,632.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,440.40 | 31,940.40 | 31,940.40 | 31,940.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,013.31 | 24,093.23 | 20,534.12 | 25,307.98 |
| 附注 |
| 净利润 | -2,869.98 | -- | 204.38 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,803.49 | -- | 448.43 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,327.42 | -- | 1,141.85 | -- |
| 无形资产摊销 | 141.88 | -- | 67.25 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.60 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,581.81 | -- | 1,838.78 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -430.93 | -- | 35.71 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 1,845.01 | -- | -3,280.10 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 3,942.16 | -- | -4,378.54 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -9,550.33 | -- | -8,297.45 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,792.13 | -- | -12,219.70 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 24,013.31 | -- | -- | -- |
| 现金的期初余额 | 32,440.40 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 20,534.12 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 31,940.40 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,427.09 | -- | -11,406.28 | -- |
每日必读
发行与分配