科隆股份

- 300405

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
科隆股份(300405) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金81,789.4271,956.6949,537.6717,663.36
收到的税费返还--200.93----
收到的其他与经营活动有关的现金4,723.071,276.49969.70726.87
经营活动现金流入小计86,549.4073,453.8050,531.3618,399.93
购买商品、接受劳务支付的现金72,006.8164,971.1952,090.6626,884.53
支付给职工以及为职工支付的现金3,714.862,665.611,821.18802.29
支付的各项税费2,534.311,945.23407.11486.87
支付的其他与经营活动有关的现金6,913.975,003.638,432.111,961.18
经营活动现金流出小计84,757.2774,585.6762,751.0530,134.87
经营活动产生的现金流量净额1,792.13-1,131.87-12,219.70-11,734.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,000.00------
取得投资收益所收到的现金98.75------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.32------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计10,099.07------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,372.063,301.722,040.64844.57
投资所支付的现金10,000.005,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计15,372.068,301.722,040.64844.57
投资活动产生的现金流量净额-5,272.98-8,301.72-2,040.64-844.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金71,243.8447,767.6039,340.2017,821.68
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计71,243.8447,767.6039,340.2017,821.68
偿还债务支付的现金71,313.9541,336.7032,686.6310,908.76
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,932.564,809.283,792.46963.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计76,246.5146,145.9836,479.0911,872.28
筹资活动产生的现金流量净额-5,002.671,621.622,861.115,949.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响56.43-35.20-7.05-2.31
五、现金及现金等价物净增加额-8,427.09-7,847.17-11,406.28-6,632.43
加:期初现金及现金等价物余额32,440.4031,940.4031,940.4031,940.40
六、期末现金及现金等价物余额24,013.3124,093.2320,534.1225,307.98
附注
净利润-2,869.98--204.38--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,803.49--448.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,327.42--1,141.85--
无形资产摊销141.88--67.25--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.60------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,581.81--1,838.78--
投资损失--------
递延所得税资产减少-430.93--35.71--
递延所得税负债增加--------
存货的减少1,845.01---3,280.10--
经营性应收项目的减少3,942.16---4,378.54--
经营性应付项目的增加-9,550.33---8,297.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额1,792.13---12,219.70--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额24,013.31------
现金的期初余额32,440.40------
现金等价物的期末余额----20,534.12--
现金等价物的期初余额----31,940.40--
现金及现金等价物的净增加额-8,427.09---11,406.28--
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