科隆股份

- 300405

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
科隆股份(300405) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金87,916.5760,341.5536,082.8821,849.31
收到的税费返还--81.3568.3048.26
收到的其他与经营活动有关的现金541.477,600.33100.061,426.61
经营活动现金流入小计88,520.0068,023.2336,251.2323,325.24
购买商品、接受劳务支付的现金73,418.7355,628.1327,880.4114,759.60
支付给职工以及为职工支付的现金3,992.593,050.681,983.99966.33
支付的各项税费2,460.111,729.53894.01518.89
支付的其他与经营活动有关的现金6,198.343,695.222,197.532,186.27
经营活动现金流出小计86,436.8364,103.5632,955.9418,932.14
经营活动产生的现金流量净额2,083.173,919.663,295.294,393.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,000.00------
取得投资收益所收到的现金53.95------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--2.50----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计4,053.952.50----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,828.833,300.192,694.642,143.64
投资所支付的现金7,000.004,000.0070.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,773.345,061.06----
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计15,602.1712,361.242,764.642,143.64
投资活动产生的现金流量净额-11,548.22-12,358.74-2,764.64-2,143.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金17,723.4019,000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金61,614.8942,000.0038,325.4021,797.38
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计79,338.2961,000.0038,325.4021,797.38
偿还债务支付的现金72,559.2250,000.0039,684.8622,717.61
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,941.692,155.451,430.44760.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金286.89------
筹资活动现金流出小计75,787.8052,155.4541,115.3123,478.18
筹资活动产生的现金流量净额3,550.498,844.55-2,789.91-1,680.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响19.72-6.144.1795.37
五、现金及现金等价物净增加额-5,894.85399.34-2,255.09664.02
加:期初现金及现金等价物余额24,013.3124,013.3124,013.3124,013.31
六、期末现金及现金等价物余额18,118.4624,412.6521,758.2224,677.33
附注
净利润1,570.82--427.52--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备777.60---49.96--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,414.91--1,204.14--
无形资产摊销257.45--78.31--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.08--0.43--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,000.67--1,430.44--
投资损失-40.43------
递延所得税资产减少-0.44--12.24--
递延所得税负债增加-13.08------
存货的减少-451.35---3,847.40--
经营性应收项目的减少-12,276.39--2,308.33--
经营性应付项目的增加6,845.48--1,731.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额2,083.17--3,295.29--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额18,118.46--21,758.22--
现金的期初余额24,013.31--24,013.31--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-5,894.85---2,255.09--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶