科隆股份

- 300405

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
科隆股份(300405) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金148,059.7989,458.3359,050.7221,797.94
收到的税费返还191.44313.39----
收到的其他与经营活动有关的现金702.912,421.11527.042,651.15
经营活动现金流入小计149,131.8892,192.8359,577.7624,449.09
购买商品、接受劳务支付的现金100,594.8879,001.1057,021.6416,054.16
支付给职工以及为职工支付的现金5,139.073,816.692,557.651,190.18
支付的各项税费5,345.103,413.311,882.54651.28
支付的其他与经营活动有关的现金12,447.769,045.384,220.183,317.20
经营活动现金流出小计123,625.6195,276.4965,682.0021,312.83
经营活动产生的现金流量净额25,506.27-3,083.66-6,104.243,136.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金500.00500.00506.41--
取得投资收益所收到的现金6.056.41----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额143.792.49--1.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计649.84508.90506.411.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,229.88838.24757.23687.73
投资所支付的现金500.00500.00500.00850.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,325.00------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计9,054.881,338.241,257.231,537.73
投资活动产生的现金流量净额-8,405.04-829.34-750.82-1,536.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--150.00150.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----150.00--
取得借款收到的现金69,732.0062,250.0040,750.0022,600.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,684.0011,878.9911,849.42--
筹资活动现金流入小计71,416.0074,278.9952,749.4222,600.00
偿还债务支付的现金74,750.0061,250.0040,750.0021,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,743.932,806.492,060.991,059.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,779.05126.33126.3371.44
筹资活动现金流出小计80,272.9964,182.8242,937.3222,430.91
筹资活动产生的现金流量净额-8,856.9910,096.179,812.10169.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-94.63330.349.10-173.74
五、现金及现金等价物净增加额8,149.626,513.532,966.141,594.98
加:期初现金及现金等价物余额16,993.4816,993.4816,993.4816,993.48
六、期末现金及现金等价物余额25,143.0923,507.0119,959.6218,588.46
附注
净利润-10,158.61--514.54--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备15,531.51--244.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,436.35--1,676.15--
无形资产摊销581.81--287.23--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3.72------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失5,626.23--231.79--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,357.04--1,857.59--
投资损失-9.91---233.54--
递延所得税资产减少-769.64---60.93--
递延所得税负债增加28.58---26.12--
存货的减少2,683.61---6,783.98--
经营性应收项目的减少9,311.83---1,996.26--
经营性应付项目的增加4,292.88---1,711.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-8,401.68---103.47--
经营活动产生现金流量净额25,506.27---6,104.24--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额25,143.09--19,959.62--
现金的期初余额16,993.48--16,993.48--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额8,149.62--2,966.14--
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