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| 科隆股份(300405) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 148,059.79 | 89,458.33 | 59,050.72 | 21,797.94 | |
| 收到的税费返还 | 191.44 | 313.39 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 702.91 | 2,421.11 | 527.04 | 2,651.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 149,131.88 | 92,192.83 | 59,577.76 | 24,449.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,594.88 | 79,001.10 | 57,021.64 | 16,054.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,139.07 | 3,816.69 | 2,557.65 | 1,190.18 | |
| 支付的各项税费 | 5,345.10 | 3,413.31 | 1,882.54 | 651.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,447.76 | 9,045.38 | 4,220.18 | 3,317.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 123,625.61 | 95,276.49 | 65,682.00 | 21,312.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,506.27 | -3,083.66 | -6,104.24 | 3,136.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 500.00 | 500.00 | 506.41 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.05 | 6.41 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 143.79 | 2.49 | -- | 1.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 649.84 | 508.90 | 506.41 | 1.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,229.88 | 838.24 | 757.23 | 687.73 | |
| 投资所支付的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 850.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,325.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,054.88 | 1,338.24 | 1,257.23 | 1,537.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,405.04 | -829.34 | -750.82 | -1,536.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 150.00 | 150.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 150.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 69,732.00 | 62,250.00 | 40,750.00 | 22,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,684.00 | 11,878.99 | 11,849.42 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 71,416.00 | 74,278.99 | 52,749.42 | 22,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 74,750.00 | 61,250.00 | 40,750.00 | 21,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,743.93 | 2,806.49 | 2,060.99 | 1,059.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,779.05 | 126.33 | 126.33 | 71.44 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 80,272.99 | 64,182.82 | 42,937.32 | 22,430.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,856.99 | 10,096.17 | 9,812.10 | 169.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -94.63 | 330.34 | 9.10 | -173.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,149.62 | 6,513.53 | 2,966.14 | 1,594.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,993.48 | 16,993.48 | 16,993.48 | 16,993.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,143.09 | 23,507.01 | 19,959.62 | 18,588.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -10,158.61 | -- | 514.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15,531.51 | -- | 244.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,436.35 | -- | 1,676.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 581.81 | -- | 287.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.72 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 5,626.23 | -- | 231.79 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,357.04 | -- | 1,857.59 | -- | |
| 投资损失 | -9.91 | -- | -233.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -769.64 | -- | -60.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 28.58 | -- | -26.12 | -- | |
| 存货的减少 | 2,683.61 | -- | -6,783.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,311.83 | -- | -1,996.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,292.88 | -- | -1,711.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -8,401.68 | -- | -103.47 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,506.27 | -- | -6,104.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,143.09 | -- | 19,959.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,993.48 | -- | 16,993.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,149.62 | -- | 2,966.14 | -- | |
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