科隆股份

- 300405

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
科隆股份(300405) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金119,124.7086,907.5538,581.6523,850.89
收到的税费返还0.26169.18115.1340.04
收到的其他与经营活动有关的现金1,084.234,358.64800.961,571.71
经营活动现金流入小计120,209.1991,435.3839,497.7325,462.63
购买商品、接受劳务支付的现金102,963.6270,567.8635,811.8026,286.02
支付给职工以及为职工支付的现金5,819.114,750.302,964.911,637.02
支付的各项税费3,008.292,720.99480.40282.64
支付的其他与经营活动有关的现金6,619.818,836.934,176.262,793.68
经营活动现金流出小计118,410.8486,876.0943,433.3630,999.36
经营活动产生的现金流量净额1,798.354,559.29-3,935.64-5,536.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,254.533,550.002,250.001,050.00
取得投资收益所收到的现金4.5315.294.53144.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额215.3739.5446.80--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--319.15----
收到的其他与投资活动有关的现金--4.001,656.672,455.88
投资活动现金流入小计2,474.433,927.983,958.003,650.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,281.75648.55567.73192.00
投资所支付的现金2,250.002,250.002,250.003,007.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,283.334,940.00----
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计7,815.087,838.552,817.733,199.47
投资活动产生的现金流量净额-5,340.65-3,910.571,140.28451.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--500.00300.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金57,758.1941,390.0030,897.2115,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金500.00------
筹资活动现金流入小计58,258.1941,890.0031,197.2115,500.00
偿还债务支付的现金53,599.0042,500.0031,000.0012,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,182.152,366.321,661.71817.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金636.1914.52133.05--
筹资活动现金流出小计57,417.3444,880.8432,794.7613,317.23
筹资活动产生的现金流量净额840.85-2,990.84-1,597.552,182.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-64.7152.9848.2053.12
五、现金及现金等价物净增加额-2,766.16-2,289.13-4,344.71-2,849.84
加:期初现金及现金等价物余额15,851.9215,851.9215,851.9215,851.92
六、期末现金及现金等价物余额13,085.7613,562.7811,507.2013,002.08
附注
净利润1,541.46--842.47--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,560.70--365.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,957.65--1,931.76--
无形资产摊销539.97--260.57--
长期待摊费用摊销----32.68--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.49--11.37--
固定资产报废损失----5.50--
公允价值变动损失-----532.10--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,246.88--1,599.32--
投资损失665.08--274.29--
递延所得税资产减少-983.24---12.35--
递延所得税负债增加146.03---17.25--
存货的减少-1,310.61---6,701.34--
经营性应收项目的减少-3,616.81---23,860.22--
经营性应付项目的增加-4,964.74--21,883.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----19.01--
经营活动产生现金流量净额1,798.35---3,935.64--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额13,085.76--11,507.20--
现金的期初余额15,851.92--15,851.92--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,766.16---4,344.71--
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