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凯发电气

- 300407

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凯发电气(300407) 现金流量表
单位：万元
报表日期2013-12-312013-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,178.6217,305.51
收到的税费返还441.17267.36
收到的其他与经营活动有关的现金2,105.14404.21
经营活动现金流入小计33,724.9417,977.08
购买商品、接受劳务支付的现金15,666.4711,487.17
支付给职工以及为职工支付的现金3,631.692,660.75
支付的各项税费5,073.033,106.54
支付的其他与经营活动有关的现金5,239.464,652.84
经营活动现金流出小计29,610.6521,907.30
经营活动产生的现金流量净额4,114.29-3,930.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,428.512,400.58
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计6,428.512,400.58
投资活动产生的现金流量净额-6,428.51-2,400.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金10,015.633,963.08
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计10,015.633,963.08
偿还债务支付的现金3,257.592,160.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,112.88989.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--35.00
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计5,370.473,149.36
筹资活动产生的现金流量净额4,645.16813.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额2,330.94-5,517.09
加:期初现金及现金等价物余额9,795.069,795.06
六、期末现金及现金等价物余额12,126.004,277.97
附注
净利润6,855.072,790.41
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备709.69321.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧251.71187.25
无形资产摊销102.1676.12
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失0.03--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用169.65138.36
投资损失-415.59-63.44
递延所得税资产减少-335.43-52.48
递延所得税负债增加----
存货的减少-4,315.23-5,339.52
经营性应收项目的减少-11,776.69387.92
经营性应付项目的增加12,868.91-2,376.31
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额4,114.29-3,930.23
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额12,126.004,277.97
现金的期初余额9,795.069,795.06
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额2,330.94-5,517.09
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