凯发电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
凯发电气(300407) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金128,457.6075,994.7632,073.37207,826.43132,455.52
收到的税费返还5,291.802,076.751,018.628,528.835,961.09
收到的其他与经营活动有关的现金12,490.091,858.881,843.948,134.066,452.11
经营活动现金流入小计146,239.4979,930.3934,935.92224,489.32144,868.73
购买商品、接受劳务支付的现金84,303.8447,188.4622,495.22125,704.8788,945.83
支付给职工以及为职工支付的现金42,070.6030,055.7614,783.6754,237.9437,460.01
支付的各项税费4,034.122,778.542,053.038,725.577,212.65
支付的其他与经营活动有关的现金8,607.414,717.231,970.6912,234.1211,684.63
经营活动现金流出小计139,015.9784,739.9941,302.61200,902.49145,303.12
经营活动产生的现金流量净额7,223.52-4,809.60-6,366.6923,586.83-434.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金97.7759.2725.05343.61310.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.072.07--4.664.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金12,300.009,500.005,000.0048,500.0031,553.00
投资活动现金流入小计12,399.849,561.345,025.0548,848.2631,867.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,554.812,645.161,393.8210,244.163,476.47
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金20,800.0015,500.009,500.0029,500.0012,553.00
投资活动现金流出小计25,354.8118,145.1610,893.8239,744.1616,029.47
投资活动产生的现金流量净额-12,954.97-8,583.82-5,868.779,104.1115,838.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金13,356.105,512.82100.0015,727.1213,013.51
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计13,356.105,512.82100.0015,727.1213,013.51
偿还债务支付的现金8,667.826,293.41900.0029,559.1728,854.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,289.881,109.35144.511,136.33992.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计9,957.707,402.771,044.5130,695.5029,846.80
筹资活动产生的现金流量净额3,398.40-1,889.95-944.51-14,968.38-16,833.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响437.30351.82-78.39-133.35-571.26
五、现金及现金等价物净增加额-1,895.75-14,931.55-13,258.3617,589.20-2,000.54
加:期初现金及现金等价物余额52,502.2952,502.2952,502.2934,913.0934,913.09
六、期末现金及现金等价物余额50,606.5437,570.7439,243.9352,502.2932,912.55
附注
净利润---234.25--6,837.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---319.54--3,058.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,101.21--3,893.90--
无形资产摊销--183.82--382.96--
长期待摊费用摊销--29.55--3.61--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.17---29.36--
固定资产报废损失--3.06------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--833.85--2,244.76--
投资损失---58.39---295.72--
递延所得税资产减少--29.11---497.06--
递延所得税负债增加---49.91---104.40--
存货的减少---10,353.70---8,874.72--
经营性应收项目的减少--518.24---10,423.91--
经营性应付项目的增加--2,478.08--27,158.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--30.43--231.39--
经营活动产生现金流量净额---4,809.60--23,586.83--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--37,570.74--52,502.29--
现金的期初余额--52,502.29--34,913.09--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---14,931.55--17,589.20--
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