凯发电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
凯发电气(300407) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金132,455.5277,891.9839,401.27169,699.6996,334.56
收到的税费返还5,961.093,588.671,094.0610,396.408,714.54
收到的其他与经营活动有关的现金6,452.111,340.72532.512,460.001,355.06
经营活动现金流入小计144,868.7382,821.3741,027.84182,556.09106,404.16
购买商品、接受劳务支付的现金88,945.8355,652.9627,106.00116,303.3472,936.86
支付给职工以及为职工支付的现金37,460.0125,136.6513,318.1645,784.0236,335.97
支付的各项税费7,212.653,906.382,664.905,476.424,040.87
支付的其他与经营活动有关的现金11,684.634,928.582,597.3115,103.7810,096.00
经营活动现金流出小计145,303.1289,624.5745,686.37182,667.57123,409.71
经营活动产生的现金流量净额-434.40-6,803.20-4,658.53-111.47-17,005.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金310.16310.16285.13101.56--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.724.720.0230.2830.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金31,553.0031,553.0022,500.0018,000.00--
投资活动现金流入小计31,867.8831,867.8822,785.1518,131.8330.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,476.474,615.322,730.835,908.114,823.52
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金12,553.0012,553.009,553.0037,000.00--
投资活动现金流出小计16,029.4717,168.3312,283.8342,908.114,823.52
投资活动产生的现金流量净额15,838.4114,699.5610,501.32-24,776.28-4,792.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------486.64486.64
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金13,013.514,294.50--6,489.365,127.87
发行债券收到的现金------34,389.4834,184.48
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计13,013.514,294.50--41,365.4839,798.99
偿还债务支付的现金28,854.2116,967.9913,773.1911,740.0711,740.07
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金992.59393.09184.322,719.012,452.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------183.35--
筹资活动现金流出小计29,846.8017,361.0813,957.5014,642.4414,192.26
筹资活动产生的现金流量净额-16,833.29-13,066.57-13,957.5026,723.0425,606.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-571.26-236.52-539.8046.87121.45
五、现金及现金等价物净增加额-2,000.54-5,406.73-8,654.521,882.163,929.85
加:期初现金及现金等价物余额34,913.0934,913.0934,913.0933,030.9433,030.94
六、期末现金及现金等价物余额32,912.5529,506.3626,258.5834,913.0936,960.78
附注
净利润--1,086.38--1,491.56--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---315.96--1,014.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,832.12--3,514.02--
无形资产摊销--140.40--395.12--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.16---18.93--
固定资产报废损失--0.08------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,491.64--2,270.95--
投资损失---310.16---101.56--
递延所得税资产减少---39.82---40.50--
递延所得税负债增加---52.87---107.11--
存货的减少---18,339.74---6,318.49--
经营性应收项目的减少--1,058.82---9,591.80--
经营性应付项目的增加--6,462.73--5,921.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--185.34--1,459.89--
经营活动产生现金流量净额---6,803.20---111.47--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--29,506.36--34,913.09--
现金的期初余额--34,913.09--33,030.94--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,406.73--1,882.16--
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