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| 三环集团(300408) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 338,934.29 | 243,242.83 | 162,152.91 | 99,387.99 | |
| 收到的税费返还 | 333.04 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,415.28 | 7,178.08 | 3,637.54 | 1,445.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 354,682.61 | 250,420.91 | 165,790.45 | 100,833.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 146,856.16 | 98,228.62 | 50,170.54 | 28,347.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,130.27 | 37,377.49 | 25,663.00 | 14,203.91 | |
| 支付的各项税费 | 36,400.80 | 25,621.86 | 16,458.44 | 6,697.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,577.08 | 16,440.12 | 11,774.18 | 8,313.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 256,964.32 | 177,668.09 | 104,066.16 | 57,562.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 97,718.29 | 72,752.82 | 61,724.29 | 43,270.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 747,879.15 | 593,455.75 | 409,112.58 | 208,954.38 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,357.90 | 6,738.46 | 5,137.68 | 2,449.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.60 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 757,240.65 | 600,195.91 | 414,251.98 | 211,405.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 82,003.97 | 53,748.34 | 31,161.99 | 13,543.71 | |
| 投资所支付的现金 | 759,220.34 | 588,471.23 | 431,256.50 | 218,750.84 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 26,421.53 | 24,447.27 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 940.71 | 931.87 | 784.42 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 868,586.56 | 667,598.70 | 463,202.91 | 232,294.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -111,345.92 | -67,402.79 | -48,950.93 | -20,888.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15,869.23 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 800.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,729.51 | 31,074.30 | 31,399.37 | 31,753.28 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,598.74 | 31,074.30 | 31,399.37 | 31,753.28 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,400.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,820.63 | 34,689.24 | 34,466.64 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 336.95 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,557.58 | 34,689.24 | 34,466.64 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,041.16 | -3,614.95 | -3,067.27 | 31,753.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,829.09 | 1,798.96 | 2,016.25 | 473.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,757.38 | 3,534.05 | 11,722.34 | 54,608.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,668.54 | 45,668.54 | 45,668.54 | 45,668.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,911.16 | 49,202.60 | 57,390.88 | 100,277.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 108,583.33 | -- | 43,020.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,242.77 | -- | -467.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,069.89 | -- | 7,708.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 810.95 | -- | 376.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 66.69 | -- | 18.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.05 | -- | 2.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 20.01 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 752.07 | -- | 700.13 | -- | |
| 投资损失 | -8,754.00 | -- | -4,852.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -581.72 | -- | -198.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.10 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -23,372.99 | -- | -5,563.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,586.61 | -- | 18,339.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,472.06 | -- | 2,639.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 97,718.29 | -- | 61,724.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 42,911.16 | -- | 57,390.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,668.54 | -- | 45,668.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,757.38 | -- | 11,722.34 | -- | |
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