三环集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
三环集团(300408) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金71,813.82357,983.94290,829.27196,936.66117,251.95
收到的税费返还312.203,023.362,822.891,742.371,434.72
收到的其他与经营活动有关的现金4,262.6423,678.1018,681.3114,449.0310,040.92
经营活动现金流入小计76,388.66384,685.41312,333.48213,128.06128,727.60
购买商品、接受劳务支付的现金24,415.0395,720.3168,813.6245,816.4821,735.91
支付给职工以及为职工支付的现金17,584.4864,294.4049,957.0035,011.8820,353.66
支付的各项税费6,633.3237,696.6131,245.3426,070.0112,089.68
支付的其他与经营活动有关的现金2,459.0115,508.0512,218.997,977.383,807.08
经营活动现金流出小计51,091.84213,219.38162,234.94114,875.7557,986.32
经营活动产生的现金流量净额25,296.81171,466.03150,098.5498,252.3170,741.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金130,888.47705,845.01608,622.30472,158.88265,865.65
取得投资收益所收到的现金2,993.988,249.185,812.654,586.221,561.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------2.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计133,882.45714,094.19614,434.95476,745.11267,429.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,080.9957,857.3145,628.3630,347.9213,424.51
投资所支付的现金51,768.10741,836.71618,140.15454,674.28289,442.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------14.7914.05
投资活动现金流出小计61,849.09799,694.02663,768.51485,036.99302,881.00
投资活动产生的现金流量净额72,033.37-85,599.83-49,333.56-8,291.88-35,451.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--9,000.009,000.009,000.009,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--2,481.002,481.002,481.002,481.00
筹资活动现金流入小计--11,481.0011,481.0011,481.0011,481.00
偿还债务支付的现金--31,804.5631,916.5631,515.2331,122.87
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金257.6544,271.2344,223.8525,169.63404.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--521.67474.70----
支付其他与筹资活动有关的现金296.722,819.732,867.36283.70286.14
筹资活动现金流出小计554.3778,895.5279,007.7756,968.5631,813.34
筹资活动产生的现金流量净额-554.37-67,414.52-67,526.77-45,487.56-20,332.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-129.41462.80714.48201.92-440.55
五、现金及现金等价物净增加额96,646.4018,914.4933,952.6944,674.7814,517.10
加:期初现金及现金等价物余额107,756.1088,841.6188,841.6188,841.6188,841.61
六、期末现金及现金等价物余额204,402.50107,756.10122,794.30133,516.40103,358.71
附注
净利润--87,407.48--47,010.98--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---677.93---1,023.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--25,238.94--13,066.75--
无形资产摊销--974.46--481.99--
长期待摊费用摊销--396.55--179.50--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--17.89---34.84--
固定资产报废损失--3.53--3.53--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--668.45--329.95--
投资损失---8,606.18---4,703.61--
递延所得税资产减少--892.18--229.43--
递延所得税负债增加--3,118.86--1,339.27--
存货的减少--4,059.21---455.43--
经营性应收项目的减少--67,206.59--41,220.57--
经营性应付项目的增加---9,234.00--607.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--171,466.03--98,252.31--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--107,756.10--133,516.40--
现金的期初余额--88,841.61--88,841.61--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--18,914.49--44,674.78--
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