三环集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
三环集团(300408) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金248,969.36155,593.2971,813.82357,983.94290,829.27
收到的税费返还1,089.37623.53312.203,023.362,822.89
收到的其他与经营活动有关的现金12,324.978,661.974,262.6423,678.1018,681.31
经营活动现金流入小计262,383.70164,878.7876,388.66384,685.41312,333.48
购买商品、接受劳务支付的现金109,336.1361,830.8924,415.0395,720.3168,813.62
支付给职工以及为职工支付的现金59,437.7636,730.4817,584.4864,294.4049,957.00
支付的各项税费23,997.8314,347.496,633.3237,696.6131,245.34
支付的其他与经营活动有关的现金9,362.465,314.212,459.0115,508.0512,218.99
经营活动现金流出小计202,134.18118,223.0851,091.84213,219.38162,234.94
经营活动产生的现金流量净额60,249.5346,655.7025,296.81171,466.03150,098.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金507,115.08312,947.92130,888.47705,845.01608,622.30
取得投资收益所收到的现金10,020.766,871.752,993.988,249.185,812.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.40--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,126.753,126.75------
投资活动现金流入小计520,262.98322,946.42133,882.45714,094.19614,434.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金57,720.3027,198.9510,080.9957,857.3145,628.36
投资所支付的现金391,231.68186,103.0351,768.10741,836.71618,140.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计448,951.99213,301.9861,849.09799,694.02663,768.51
投资活动产生的现金流量净额71,311.00109,644.4472,033.37-85,599.83-49,333.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------9,000.009,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------2,481.002,481.00
筹资活动现金流入小计------11,481.0011,481.00
偿还债务支付的现金------31,804.5631,916.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金35,015.1035,015.10257.6544,271.2344,223.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------521.67474.70
支付其他与筹资活动有关的现金5,750.245,749.81296.722,819.732,867.36
筹资活动现金流出小计40,765.3440,764.91554.3778,895.5279,007.77
筹资活动产生的现金流量净额-40,765.34-40,764.91-554.37-67,414.52-67,526.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-135.8910.26-129.41462.80714.48
五、现金及现金等价物净增加额90,659.29115,545.5096,646.4018,914.4933,952.69
加:期初现金及现金等价物余额107,756.10107,756.10107,756.1088,841.6188,841.61
六、期末现金及现金等价物余额198,415.39223,301.60204,402.50107,756.10122,794.30
附注
净利润--55,714.69--87,407.48--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--174.63---677.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,692.50--25,238.94--
无形资产摊销--522.56--974.46--
长期待摊费用摊销--236.03--396.55--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--147.86--17.89--
固定资产报废损失------3.53--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--177.99--668.45--
投资损失---6,624.45---8,606.18--
递延所得税资产减少---98.87--892.18--
递延所得税负债增加--1,000.29--3,118.86--
存货的减少---4,499.57--4,059.21--
经营性应收项目的减少---26,750.79--67,206.59--
经营性应付项目的增加--12,962.82---9,234.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--46,655.70--171,466.03--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--223,301.60--107,756.10--
现金的期初余额--107,756.10--88,841.61--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--115,545.50--18,914.49--
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