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| 道氏技术(300409) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 147,225.40 | 71,902.91 | 37,966.38 | 16,489.94 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,426.41 | 26,639.38 | 22,148.05 | 12,710.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 171,651.81 | 98,542.28 | 60,114.43 | 29,200.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,511.59 | 70,766.57 | 26,313.52 | 14,976.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,203.71 | 9,086.78 | 5,235.91 | 3,003.47 | |
| 支付的各项税费 | 15,522.73 | 9,840.82 | 3,384.31 | 1,712.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,739.50 | 28,618.21 | 16,349.64 | 4,778.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 177,977.53 | 118,312.37 | 51,283.38 | 24,471.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,325.73 | -19,770.09 | 8,831.05 | 4,729.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,838.44 | 3,277.00 | 3,277.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.30 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,760.02 | 1,076.67 | 1,076.67 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,598.75 | 4,353.67 | 4,353.67 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,159.15 | 16,138.26 | 7,670.31 | 2,262.58 | |
| 投资所支付的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 4,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,619.77 | 10,619.77 | 9,527.44 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,878.92 | 26,858.04 | 17,297.76 | 6,462.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,280.17 | -22,504.36 | -12,944.08 | -6,462.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 119,755.66 | 88,763.37 | 56,310.00 | 9,196.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,187.29 | 4,628.25 | 3,799.79 | 2,490.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 127,942.95 | 93,391.62 | 60,109.79 | 11,686.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 58,367.45 | 33,495.14 | 6,523.34 | 993.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,445.12 | 4,333.60 | 3,278.13 | 231.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,519.99 | 3,802.60 | 1,943.10 | 354.76 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 72,332.56 | 41,631.34 | 11,744.56 | 1,579.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 55,610.39 | 51,760.28 | 48,365.23 | 10,107.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -368.56 | -106.85 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,635.94 | 9,378.98 | 44,252.19 | 8,373.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,442.58 | 25,442.58 | 25,442.58 | 25,442.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,078.51 | 34,821.55 | 69,694.77 | 33,816.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,988.78 | -- | 7,290.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,417.65 | -- | 167.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,290.51 | -- | 1,152.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 340.33 | -- | 138.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 188.98 | -- | 68.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.78 | -- | -1.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,465.25 | -- | 696.11 | -- | |
| 投资损失 | -323.87 | -- | -294.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -520.42 | -- | 40.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -112.85 | -- | -380.27 | -- | |
| 存货的减少 | -27,013.95 | -- | -3,184.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,148.70 | -- | 4,116.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,289.86 | -- | -977.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,390.64 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,325.73 | -- | 8,831.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,078.51 | -- | 69,694.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,442.58 | -- | 25,442.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,635.94 | -- | 44,252.19 | -- | |
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