迦南科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
迦南科技(300412) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,762.9213,333.16
收到的税费返还61.9361.93
收到的其他与经营活动有关的现金353.95249.05
经营活动现金流入小计18,178.8013,644.14
购买商品、接受劳务支付的现金9,323.746,297.76
支付给职工以及为职工支付的现金2,727.471,922.89
支付的各项税费2,010.211,530.41
支付的其他与经营活动有关的现金2,032.691,307.21
经营活动现金流出小计16,094.1111,058.27
经营活动产生的现金流量净额2,084.702,585.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.72--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金12.148.58
投资活动现金流入小计15.868.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,258.362,430.65
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计2,258.362,430.65
投资活动产生的现金流量净额-2,242.50-2,422.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金6,000.002,500.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计6,000.002,500.00
偿还债务支付的现金6,500.005,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金698.10695.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计7,198.105,695.02
筹资活动产生的现金流量净额-1,198.10-3,195.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-15.84-12.01
五、现金及现金等价物净增加额-1,371.74-3,043.23
加:期初现金及现金等价物余额4,794.304,794.30
六、期末现金及现金等价物余额3,422.561,751.07
附注
净利润3,471.94--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备122.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧554.07--
无形资产摊销44.55--
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-18.22--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用21.80--
投资损失----
递延所得税资产减少-43.21--
递延所得税负债增加----
存货的减少-2,205.10--
经营性应收项目的减少-983.64--
经营性应付项目的增加1,120.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额2,084.70--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额3,422.56--
现金的期初余额4,794.30--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-1,371.74--
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