迦南科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
迦南科技(300412) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,215.1219,907.7110,472.435,297.79
收到的税费返还715.17164.2170.59--
收到的其他与经营活动有关的现金510.04780.32382.67299.66
经营活动现金流入小计27,440.3420,852.2410,925.705,597.45
购买商品、接受劳务支付的现金10,578.219,835.965,800.311,821.12
支付给职工以及为职工支付的现金6,476.984,608.992,995.881,599.67
支付的各项税费3,677.062,594.781,467.66527.22
支付的其他与经营活动有关的现金4,240.193,141.191,848.981,052.05
经营活动现金流出小计24,972.4520,180.9212,112.835,000.06
经营活动产生的现金流量净额2,467.89671.32-1,187.13597.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.392.132.13--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,753.982,256.092,226.052,141.83
投资活动现金流入小计2,756.382,258.222,228.192,141.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,909.393,033.712,349.061,013.33
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,351.771,186.99----
支付的其他与投资活动有关的现金10,000.00330.15----
投资活动现金流出小计14,261.164,550.862,349.061,013.33
投资活动产生的现金流量净额-11,504.79-2,292.63-120.881,128.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金38,440.8934,064.10----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,131.10------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,272.431,171.851,838.64--
筹资活动现金流入小计40,713.3235,235.951,838.64--
偿还债务支付的现金4,880.004,700.004,700.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,769.504,767.884,764.8145.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金4,263.27--100.00--
筹资活动现金流出小计13,912.779,467.889,564.8145.71
筹资活动产生的现金流量净额26,800.5625,768.07-7,726.17-45.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响23.798.906.182.07
五、现金及现金等价物净增加额17,787.4524,155.65-9,028.001,682.25
加:期初现金及现金等价物余额18,788.9018,788.9018,788.9018,765.60
六、期末现金及现金等价物余额36,576.3542,944.569,760.9020,447.86
附注
净利润5,961.98--2,630.59--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备586.46--91.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧874.33--425.75--
无形资产摊销53.19--23.87--
长期待摊费用摊销3.44------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.87--5.13--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-223.48---117.95--
投资损失-23.61---12.38--
递延所得税资产减少-152.68---6.27--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,036.01---430.80--
经营性应收项目的减少-10,661.89---3,477.59--
经营性应付项目的增加7,897.27---319.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他184.01------
经营活动产生现金流量净额2,467.89---1,187.13--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额36,576.35--9,760.90--
现金的期初余额18,788.90--18,788.90--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额17,787.45---9,028.00--
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