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| 迦南科技(300412) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,215.12 | 19,907.71 | 10,472.43 | 5,297.79 | |
| 收到的税费返还 | 715.17 | 164.21 | 70.59 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 510.04 | 780.32 | 382.67 | 299.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 27,440.34 | 20,852.24 | 10,925.70 | 5,597.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,578.21 | 9,835.96 | 5,800.31 | 1,821.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,476.98 | 4,608.99 | 2,995.88 | 1,599.67 | |
| 支付的各项税费 | 3,677.06 | 2,594.78 | 1,467.66 | 527.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,240.19 | 3,141.19 | 1,848.98 | 1,052.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 24,972.45 | 20,180.92 | 12,112.83 | 5,000.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,467.89 | 671.32 | -1,187.13 | 597.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.39 | 2.13 | 2.13 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,753.98 | 2,256.09 | 2,226.05 | 2,141.83 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,756.38 | 2,258.22 | 2,228.19 | 2,141.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,909.39 | 3,033.71 | 2,349.06 | 1,013.33 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,351.77 | 1,186.99 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | 330.15 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,261.16 | 4,550.86 | 2,349.06 | 1,013.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,504.79 | -2,292.63 | -120.88 | 1,128.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 38,440.89 | 34,064.10 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,131.10 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,272.43 | 1,171.85 | 1,838.64 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,713.32 | 35,235.95 | 1,838.64 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,880.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,769.50 | 4,767.88 | 4,764.81 | 45.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,263.27 | -- | 100.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,912.77 | 9,467.88 | 9,564.81 | 45.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,800.56 | 25,768.07 | -7,726.17 | -45.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23.79 | 8.90 | 6.18 | 2.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,787.45 | 24,155.65 | -9,028.00 | 1,682.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,788.90 | 18,788.90 | 18,788.90 | 18,765.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,576.35 | 42,944.56 | 9,760.90 | 20,447.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,961.98 | -- | 2,630.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 586.46 | -- | 91.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 874.33 | -- | 425.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 53.19 | -- | 23.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3.44 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.87 | -- | 5.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -223.48 | -- | -117.95 | -- | |
| 投资损失 | -23.61 | -- | -12.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -152.68 | -- | -6.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,036.01 | -- | -430.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,661.89 | -- | -3,477.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,897.27 | -- | -319.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 184.01 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,467.89 | -- | -1,187.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,576.35 | -- | 9,760.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,788.90 | -- | 18,788.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,787.45 | -- | -9,028.00 | -- | |
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