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| 迦南科技(300412) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,137.65 | 21,474.47 | 98,793.90 | 53,010.14 | 44,970.48 |
| 收到的税费返还 | 258.90 | 114.62 | 579.49 | 389.20 | 218.66 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,032.16 | 1,326.41 | 3,133.26 | 2,612.62 | 1,913.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 42,428.70 | 22,915.50 | 102,506.66 | 56,011.96 | 47,102.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,602.69 | 14,984.18 | 64,377.02 | 29,556.85 | 26,741.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,269.54 | 5,611.55 | 16,241.10 | 12,638.45 | 8,490.49 |
| 支付的各项税费 | 2,971.71 | 2,107.80 | 6,490.00 | 4,926.80 | 3,771.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,423.13 | 2,667.46 | 9,851.59 | 7,315.96 | 5,809.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 44,267.06 | 25,370.99 | 96,959.71 | 54,438.06 | 44,812.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,838.36 | -2,455.49 | 5,546.95 | 1,573.89 | 2,289.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.05 | 0.60 | 48.02 | 36.49 | 32.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,215.00 | 7,215.00 | 18,443.74 | 17,258.35 | 7,568.18 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,217.05 | 7,215.60 | 18,491.76 | 17,294.84 | 7,600.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,079.37 | 2,877.78 | 8,149.82 | 6,291.07 | 5,676.51 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 304.00 | 20,000.00 | 12,000.00 | 13,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,079.37 | 3,181.78 | 28,149.82 | 18,291.07 | 18,676.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,137.69 | 4,033.83 | -9,658.07 | -996.24 | -11,076.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9.00 | 9.00 | 44.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 14,186.24 | 6,200.00 | 19,234.39 | 16,434.39 | 16,100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,195.24 | 6,209.00 | 19,278.39 | 16,434.39 | 16,100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,411.52 | 12,300.00 | 8,934.39 | 6,034.29 | 5,400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,307.09 | 151.16 | 4,613.00 | 4,450.40 | 4,385.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 70.00 | 70.00 | 2,021.70 | 1,955.66 | 990.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,788.61 | 12,521.16 | 15,569.10 | 12,440.35 | 10,775.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,593.37 | -6,312.16 | 3,709.30 | 3,994.05 | 5,324.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.43 | -16.07 | 11.47 | 81.42 | 19.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,305.48 | -4,749.89 | -390.35 | 4,653.13 | -3,441.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,930.52 | 22,930.52 | 23,320.88 | 23,320.88 | 23,320.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,625.04 | 18,180.63 | 22,930.52 | 27,974.00 | 19,879.46 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,876.11 | -- | 7,745.57 | -- | 2,570.51 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -3.35 | -- | 1,990.46 | -- | 84.37 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,043.01 | -- | 1,996.23 | -- | 886.66 |
| 无形资产摊销 | 131.48 | -- | 194.64 | -- | 60.41 |
| 长期待摊费用摊销 | 50.20 | -- | 80.42 | -- | 35.73 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.05 | -- | -32.30 | -- | -32.24 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.24 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -163.98 | -- | -396.84 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 242.21 | -- | 487.03 | -- | 247.03 |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -68.18 |
| 递延所得税资产减少 | 2.88 | -- | -115.02 | -- | -338.49 |
| 递延所得税负债增加 | -7.65 | -- | 39.17 | -- | -- |
| 存货的减少 | -12,701.03 | -- | -11,823.66 | -- | -13,164.13 |
| 经营性应收项目的减少 | -7,094.43 | -- | -6,566.79 | -- | -5,524.29 |
| 经营性应付项目的增加 | 11,746.69 | -- | 12,023.68 | -- | 17,493.99 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 38.44 | -- | -76.88 | -- | 38.46 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,838.36 | -- | 5,546.95 | -- | 2,289.83 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 15,625.04 | -- | 22,930.52 | -- | 19,879.46 |
| 现金的期初余额 | 22,930.52 | -- | 23,320.88 | -- | 23,320.88 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,305.48 | -- | -390.35 | -- | -3,441.42 |
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