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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
迦南科技(300412) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,178.74 | 43,119.65 | 20,650.25 | 98,567.96 | 61,616.72 |
收到的税费返还 | 1,474.94 | 902.62 | 308.30 | 730.33 | 424.39 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,177.85 | 2,331.88 | 1,294.02 | 4,460.89 | 4,361.52 |
经营活动现金流入小计 | 80,831.54 | 46,354.15 | 22,252.58 | 103,759.18 | 66,402.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,650.77 | 26,447.61 | 16,782.18 | 59,497.93 | 37,881.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,348.94 | 12,272.58 | 6,479.98 | 20,159.48 | 14,912.67 |
支付的各项税费 | 6,230.38 | 5,149.65 | 2,928.24 | 4,959.84 | 3,965.59 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,688.95 | 6,436.72 | 3,178.68 | 11,639.41 | 11,459.26 |
经营活动现金流出小计 | 81,919.05 | 50,306.57 | 29,369.08 | 96,256.65 | 68,218.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,087.51 | -3,952.42 | -7,116.50 | 7,502.53 | -1,816.06 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 21,000.00 | 6,000.00 | 2,000.00 | 7,000.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 232.06 | 46.78 | 12.77 | 215.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.95 | 14.78 | 4.26 | 70.18 | 2.74 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 7,215.00 |
投资活动现金流入小计 | 21,247.01 | 6,061.56 | 2,017.04 | 7,285.18 | 7,217.74 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,402.75 | 5,994.55 | 3,532.26 | 15,487.08 | 10,832.21 |
投资所支付的现金 | 33,000.00 | 21,000.00 | 19,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 41,402.75 | 26,994.55 | 22,532.26 | 15,487.08 | 10,832.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,155.74 | -20,933.00 | -20,515.23 | -8,201.90 | -3,614.47 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 115.00 | 115.00 | 10.00 | 27,009.00 | 9.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 115.00 | 10.00 | 9.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 15,730.42 | 14,230.42 | 338.80 | 26,933.63 | 20,932.26 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 15,845.42 | 14,345.42 | 348.80 | 53,942.63 | 20,941.26 |
偿还债务支付的现金 | 13,837.04 | 8,000.00 | 500.00 | 23,700.00 | 20,907.42 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,165.36 | 1,991.03 | 110.33 | 4,561.63 | 4,450.30 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 539.44 | 609.18 | 260.32 | 2,532.45 | 1,433.00 |
筹资活动现金流出小计 | 17,541.84 | 10,600.20 | 870.65 | 30,794.08 | 26,790.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,696.42 | 3,745.21 | -521.85 | 23,148.55 | -5,849.47 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21.28 | -27.15 | -3.79 | -20.08 | -10.77 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -22,960.96 | -21,167.36 | -28,157.36 | 22,429.09 | -11,290.76 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 45,400.76 | 45,359.64 | 46,788.47 | 22,930.52 | 22,930.52 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 22,439.80 | 24,192.29 | 18,631.11 | 45,359.61 | 11,639.76 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 4,968.75 | -- | 8,764.26 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 285.64 | -- | 4,960.41 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,091.80 | -- | 2,131.84 | -- |
无形资产摊销 | -- | 144.02 | -- | 267.99 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 64.48 | -- | 86.07 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9.21 | -- | -3.66 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.48 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -46.78 | -- | -5,360.37 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 375.13 | -- | 582.47 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -163.79 | -- | -397.59 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 289.17 | -- |
存货的减少 | -- | -8,105.25 | -- | -11,738.58 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -9,694.81 | -- | -9,498.53 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 6,570.82 | -- | 16,530.85 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 27.94 | -- | -76.88 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,952.42 | -- | 7,502.53 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 24,192.29 | -- | 45,359.61 | -- |
现金的期初余额 | -- | 45,359.64 | -- | 22,930.52 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -21,167.36 | -- | 22,429.09 | -- |
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