迦南科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
迦南科技(300412) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金45,133.4328,675.2117,831.7051,153.0136,870.19
收到的税费返还361.02349.23233.12534.31565.94
收到的其他与经营活动有关的现金2,287.141,350.18784.691,232.73592.86
经营活动现金流入小计47,781.5930,374.6218,849.5152,920.0538,028.99
购买商品、接受劳务支付的现金25,751.7316,781.779,382.6530,050.1921,128.06
支付给职工以及为职工支付的现金11,420.317,541.103,975.8912,630.729,042.54
支付的各项税费3,186.142,303.971,727.444,431.442,978.31
支付的其他与经营活动有关的现金6,949.444,122.061,882.617,969.336,039.13
经营活动现金流出小计47,307.6230,748.8916,968.6055,081.6839,188.04
经营活动产生的现金流量净额473.97-374.271,880.91-2,161.62-1,159.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.9415.489.074.080.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金9,099.982,034.78--40,671.8140,764.29
投资活动现金流入小计9,114.922,050.269.0740,675.8940,765.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,006.251,115.41638.225,218.453,272.76
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金18,000.0015,000.00--32,000.0030,000.00
投资活动现金流出小计19,006.2516,115.41638.2237,218.4533,272.76
投资活动产生的现金流量净额-9,891.33-14,065.15-629.153,457.447,492.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金188.00100.00--88.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,900.003,400.002,600.009,900.006,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,962.791,439.36660.9010,375.647,683.62
筹资活动现金流入小计10,050.794,939.363,260.9020,363.6414,083.62
偿还债务支付的现金2,600.002,100.001,900.006,900.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,187.372,986.7260.173,071.822,971.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,204.933,424.441,411.857,564.766,048.23
筹资活动现金流出小计11,992.308,511.163,372.0117,536.5912,019.30
筹资活动产生的现金流量净额-1,941.51-3,571.80-111.112,827.052,064.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响45.2514.94-26.2425.4363.87
五、现金及现金等价物净增加额-11,313.63-17,996.281,114.404,148.308,461.41
加:期初现金及现金等价物余额26,252.7126,252.7126,252.7122,104.4122,104.41
六、期末现金及现金等价物余额14,939.088,256.4327,367.1126,252.7130,565.82
附注
净利润--1,439.12--4,582.22--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--92.59--2,442.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--875.68--1,610.65--
无形资产摊销--60.63--81.42--
长期待摊费用摊销--13.32--30.42--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.39--4.71--
固定资产报废损失------0.82--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--142.46--207.62--
投资损失---34.78---471.81--
递延所得税资产减少---341.36---232.09--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---13,781.33---9,449.39--
经营性应收项目的减少---2,243.96---11,876.60--
经营性应付项目的增加--13,407.61--10,383.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--0.13--525.26--
经营活动产生现金流量净额---374.27---2,161.62--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,256.43--26,252.71--
现金的期初余额--26,252.71--22,104.41--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---17,996.28--4,148.30--
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