迦南科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
迦南科技(300412) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金53,010.1444,970.4816,722.0762,471.6745,133.43
收到的税费返还389.20218.66197.37634.93361.02
收到的其他与经营活动有关的现金2,612.621,913.351,207.713,792.772,287.14
经营活动现金流入小计56,011.9647,102.5018,127.1666,899.3747,781.59
购买商品、接受劳务支付的现金29,556.8526,741.2710,776.6932,136.7625,751.73
支付给职工以及为职工支付的现金12,638.458,490.494,569.0415,417.9111,420.31
支付的各项税费4,926.803,771.412,105.844,641.303,186.14
支付的其他与经营活动有关的现金7,315.965,809.503,343.8110,552.646,949.44
经营活动现金流出小计54,438.0644,812.6720,795.3862,748.6047,307.62
经营活动产生的现金流量净额1,573.892,289.83-2,668.224,150.77473.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额36.4932.34--119.0614.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金17,258.357,568.185,046.1220,324.629,099.98
投资活动现金流入小计17,294.847,600.525,046.1220,443.689,114.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,291.075,676.51139.371,734.811,006.25
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金12,000.0013,000.0012,000.0023,000.0018,000.00
投资活动现金流出小计18,291.0718,676.5112,139.3724,734.8119,006.25
投资活动产生的现金流量净额-996.24-11,076.00-7,093.24-4,291.14-9,891.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------188.00188.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金16,434.3916,100.0014,500.009,100.004,900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------4,962.79
筹资活动现金流入小计16,434.3916,100.0014,500.009,288.0010,050.79
偿还债务支付的现金6,034.295,400.005,202.896,497.982,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,450.404,385.09117.903,248.993,187.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,955.66990.00990.002,357.736,204.93
筹资活动现金流出小计12,440.3510,775.096,310.7912,104.7011,992.30
筹资活动产生的现金流量净额3,994.055,324.918,189.21-2,816.70-1,941.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响81.4219.83-37.2625.2445.25
五、现金及现金等价物净增加额4,653.13-3,441.42-1,609.52-2,931.83-11,313.63
加:期初现金及现金等价物余额23,320.8823,320.8823,320.8826,252.7126,252.71
六、期末现金及现金等价物余额27,974.0019,879.4621,711.3623,320.8814,939.08
附注
净利润--2,570.51--5,898.98--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--84.37--2,955.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--886.66--1,867.10--
无形资产摊销--60.41--119.76--
长期待摊费用摊销--35.73--49.14--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---32.24---21.84--
固定资产报废损失------0.08--
公允价值变动损失-------1,352.13--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--247.03--362.29--
投资损失---68.18------
递延所得税资产减少---338.49--306.94--
递延所得税负债增加------107.93--
存货的减少---13,164.13---10,524.85--
经营性应收项目的减少---5,524.29---8,007.78--
经营性应付项目的增加--17,493.99--12,799.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--38.46---410.29--
经营活动产生现金流量净额--2,289.83--4,150.77--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--19,879.46--23,320.88--
现金的期初余额--23,320.88--26,252.71--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,441.42---2,931.83--
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