迦南科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
迦南科技(300412) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金74,178.7443,119.6520,650.2598,567.9661,616.72
收到的税费返还1,474.94902.62308.30730.33424.39
收到的其他与经营活动有关的现金5,177.852,331.881,294.024,460.894,361.52
经营活动现金流入小计80,831.5446,354.1522,252.58103,759.1866,402.63
购买商品、接受劳务支付的现金45,650.7726,447.6116,782.1859,497.9337,881.16
支付给职工以及为职工支付的现金18,348.9412,272.586,479.9820,159.4814,912.67
支付的各项税费6,230.385,149.652,928.244,959.843,965.59
支付的其他与经营活动有关的现金11,688.956,436.723,178.6811,639.4111,459.26
经营活动现金流出小计81,919.0550,306.5729,369.0896,256.6568,218.68
经营活动产生的现金流量净额-1,087.51-3,952.42-7,116.507,502.53-1,816.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金21,000.006,000.002,000.007,000.00--
取得投资收益所收到的现金232.0646.7812.77215.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.9514.784.2670.182.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------7,215.00
投资活动现金流入小计21,247.016,061.562,017.047,285.187,217.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,402.755,994.553,532.2615,487.0810,832.21
投资所支付的现金33,000.0021,000.0019,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计41,402.7526,994.5522,532.2615,487.0810,832.21
投资活动产生的现金流量净额-20,155.74-20,933.00-20,515.23-8,201.90-3,614.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金115.00115.0010.0027,009.009.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--115.0010.009.00--
取得借款收到的现金15,730.4214,230.42338.8026,933.6320,932.26
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计15,845.4214,345.42348.8053,942.6320,941.26
偿还债务支付的现金13,837.048,000.00500.0023,700.0020,907.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,165.361,991.03110.334,561.634,450.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金539.44609.18260.322,532.451,433.00
筹资活动现金流出小计17,541.8410,600.20870.6530,794.0826,790.72
筹资活动产生的现金流量净额-1,696.423,745.21-521.8523,148.55-5,849.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-21.28-27.15-3.79-20.08-10.77
五、现金及现金等价物净增加额-22,960.96-21,167.36-28,157.3622,429.09-11,290.76
加:期初现金及现金等价物余额45,400.7645,359.6446,788.4722,930.5222,930.52
六、期末现金及现金等价物余额22,439.8024,192.2918,631.1145,359.6111,639.76
附注
净利润--4,968.75--8,764.26--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--285.64--4,960.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,091.80--2,131.84--
无形资产摊销--144.02--267.99--
长期待摊费用摊销--64.48--86.07--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9.21---3.66--
固定资产报废损失------0.48--
公允价值变动损失---46.78---5,360.37--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--375.13--582.47--
投资损失----------
递延所得税资产减少---163.79---397.59--
递延所得税负债增加------289.17--
存货的减少---8,105.25---11,738.58--
经营性应收项目的减少---9,694.81---9,498.53--
经营性应付项目的增加--6,570.82--16,530.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--27.94---76.88--
经营活动产生现金流量净额---3,952.42--7,502.53--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--24,192.29--45,359.61--
现金的期初余额--45,359.64--22,930.52--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---21,167.36--22,429.09--
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