迦南科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
迦南科技(300412) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,970.4816,722.0762,471.6745,133.4328,675.21
收到的税费返还218.66197.37634.93361.02349.23
收到的其他与经营活动有关的现金1,913.351,207.713,792.772,287.141,350.18
经营活动现金流入小计47,102.5018,127.1666,899.3747,781.5930,374.62
购买商品、接受劳务支付的现金26,741.2710,776.6932,136.7625,751.7316,781.77
支付给职工以及为职工支付的现金8,490.494,569.0415,417.9111,420.317,541.10
支付的各项税费3,771.412,105.844,641.303,186.142,303.97
支付的其他与经营活动有关的现金5,809.503,343.8110,552.646,949.444,122.06
经营活动现金流出小计44,812.6720,795.3862,748.6047,307.6230,748.89
经营活动产生的现金流量净额2,289.83-2,668.224,150.77473.97-374.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额32.34--119.0614.9415.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金7,568.185,046.1220,324.629,099.982,034.78
投资活动现金流入小计7,600.525,046.1220,443.689,114.922,050.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,676.51139.371,734.811,006.251,115.41
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金13,000.0012,000.0023,000.0018,000.0015,000.00
投资活动现金流出小计18,676.5112,139.3724,734.8119,006.2516,115.41
投资活动产生的现金流量净额-11,076.00-7,093.24-4,291.14-9,891.33-14,065.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----188.00188.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金16,100.0014,500.009,100.004,900.003,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------4,962.791,439.36
筹资活动现金流入小计16,100.0014,500.009,288.0010,050.794,939.36
偿还债务支付的现金5,400.005,202.896,497.982,600.002,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,385.09117.903,248.993,187.372,986.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金990.00990.002,357.736,204.933,424.44
筹资活动现金流出小计10,775.096,310.7912,104.7011,992.308,511.16
筹资活动产生的现金流量净额5,324.918,189.21-2,816.70-1,941.51-3,571.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响19.83-37.2625.2445.2514.94
五、现金及现金等价物净增加额-3,441.42-1,609.52-2,931.83-11,313.63-17,996.28
加:期初现金及现金等价物余额23,320.8823,320.8826,252.7126,252.7126,252.71
六、期末现金及现金等价物余额19,879.4621,711.3623,320.8814,939.088,256.43
附注
净利润2,570.51--5,898.98--1,439.12
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备84.37--2,955.55--92.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧886.66--1,867.10--875.68
无形资产摊销60.41--119.76--60.63
长期待摊费用摊销35.73--49.14--13.32
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-32.24---21.84---4.39
固定资产报废损失----0.08----
公允价值变动损失-----1,352.13----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用247.03--362.29--142.46
投资损失-68.18-------34.78
递延所得税资产减少-338.49--306.94---341.36
递延所得税负债增加----107.93----
存货的减少-13,164.13---10,524.85---13,781.33
经营性应收项目的减少-5,524.29---8,007.78---2,243.96
经营性应付项目的增加17,493.99--12,799.89--13,407.61
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他38.46---410.29--0.13
经营活动产生现金流量净额2,289.83--4,150.77---374.27
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额19,879.46--23,320.88--8,256.43
现金的期初余额23,320.88--26,252.71--26,252.71
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-3,441.42---2,931.83---17,996.28
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