迦南科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
迦南科技(300412) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金39,137.6521,474.4798,793.9053,010.1444,970.48
收到的税费返还258.90114.62579.49389.20218.66
收到的其他与经营活动有关的现金3,032.161,326.413,133.262,612.621,913.35
经营活动现金流入小计42,428.7022,915.50102,506.6656,011.9647,102.50
购买商品、接受劳务支付的现金24,602.6914,984.1864,377.0229,556.8526,741.27
支付给职工以及为职工支付的现金10,269.545,611.5516,241.1012,638.458,490.49
支付的各项税费2,971.712,107.806,490.004,926.803,771.41
支付的其他与经营活动有关的现金6,423.132,667.469,851.597,315.965,809.50
经营活动现金流出小计44,267.0625,370.9996,959.7154,438.0644,812.67
经营活动产生的现金流量净额-1,838.36-2,455.495,546.951,573.892,289.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.050.6048.0236.4932.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金7,215.007,215.0018,443.7417,258.357,568.18
投资活动现金流入小计7,217.057,215.6018,491.7617,294.847,600.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,079.372,877.788,149.826,291.075,676.51
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--304.0020,000.0012,000.0013,000.00
投资活动现金流出小计6,079.373,181.7828,149.8218,291.0718,676.51
投资活动产生的现金流量净额1,137.694,033.83-9,658.07-996.24-11,076.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金9.009.0044.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金14,186.246,200.0019,234.3916,434.3916,100.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计14,195.246,209.0019,278.3916,434.3916,100.00
偿还债务支付的现金16,411.5212,300.008,934.396,034.295,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,307.09151.164,613.004,450.404,385.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金70.0070.002,021.701,955.66990.00
筹资活动现金流出小计20,788.6112,521.1615,569.1012,440.3510,775.09
筹资活动产生的现金流量净额-6,593.37-6,312.163,709.303,994.055,324.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-11.43-16.0711.4781.4219.83
五、现金及现金等价物净增加额-7,305.48-4,749.89-390.354,653.13-3,441.42
加:期初现金及现金等价物余额22,930.5222,930.5223,320.8823,320.8823,320.88
六、期末现金及现金等价物余额15,625.0418,180.6322,930.5227,974.0019,879.46
附注
净利润4,876.11--7,745.57--2,570.51
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-3.35--1,990.46--84.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,043.01--1,996.23--886.66
无形资产摊销131.48--194.64--60.41
长期待摊费用摊销50.20--80.42--35.73
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.05---32.30---32.24
固定资产报废损失----1.24----
公允价值变动损失-163.98---396.84----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用242.21--487.03--247.03
投资损失---------68.18
递延所得税资产减少2.88---115.02---338.49
递延所得税负债增加-7.65--39.17----
存货的减少-12,701.03---11,823.66---13,164.13
经营性应收项目的减少-7,094.43---6,566.79---5,524.29
经营性应付项目的增加11,746.69--12,023.68--17,493.99
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他38.44---76.88--38.46
经营活动产生现金流量净额-1,838.36--5,546.95--2,289.83
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额15,625.04--22,930.52--19,879.46
现金的期初余额22,930.52--23,320.88--23,320.88
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-7,305.48---390.35---3,441.42
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