芒果超媒

- 300413

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
芒果超媒(300413) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,060,468.17774,551.84518,755.4288,348.35
收到的税费返还741.21366.15338.15--
收到的其他与经营活动有关的现金52,893.0962,896.2437,838.486,005.69
经营活动现金流入小计1,114,102.47837,814.24556,932.0594,365.63
购买商品、接受劳务支付的现金846,745.92695,657.89444,268.8070,825.00
支付给职工以及为职工支付的现金111,297.7285,878.3060,563.288,360.71
支付的各项税费30,922.2113,259.448,687.822,953.67
支付的其他与经营活动有关的现金154,515.19136,779.8174,432.7411,307.39
经营活动现金流出小计1,151,794.53931,575.45590,835.2293,870.91
经营活动产生的现金流量净额-37,692.06-93,761.21-33,903.16494.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.2849.8612.047.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金379,582.66152,928.58150,776.264,112.37
投资活动现金流入小计379,592.94152,978.45150,788.304,119.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,197.213,177.502,046.25294.62
投资所支付的现金20,000.0020,000.0020,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金249,013.2069,998.52116,381.2517,400.00
投资活动现金流出小计272,210.4193,176.01138,427.5017,694.62
投资活动产生的现金流量净额107,382.5259,802.4412,360.81-13,574.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金460.00340.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金460.00340.00----
取得借款收到的现金25,105.7611,596.005,496.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计25,565.7611,936.005,496.00--
偿还债务支付的现金9,091.307,595.303,595.303,595.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,397.452,455.892,109.8723.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金25,132.83762.02762.02--
筹资活动现金流出小计37,621.5810,813.206,467.183,619.05
筹资活动产生的现金流量净额-12,055.821,122.80-971.18-3,619.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响44.7017.06-7.78--
五、现金及现金等价物净增加额57,679.35-32,818.92-22,521.32-16,699.13
加:期初现金及现金等价物余额193,779.37193,779.37193,779.3788,600.40
六、期末现金及现金等价物余额251,458.72160,960.45171,258.0571,901.27
附注
净利润92,757.44--64,178.53--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备10,444.01--307.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,863.54--3,414.03--
无形资产摊销217,183.76--110,702.33--
长期待摊费用摊销1,992.61--567.39--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.17---0.65--
固定资产报废损失119.25--78.33--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,372.06--634.65--
投资损失-3,140.38---1,983.62--
递延所得税资产减少57.80--67.21--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-88,730.93---13,277.03--
经营性应收项目的减少-135,760.38---120,068.29--
经营性应付项目的增加173,577.97--52,960.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-314,428.97---131,484.42--
经营活动产生现金流量净额-37,692.06---33,903.16--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额251,458.72--171,258.05--
现金的期初余额193,779.37--193,779.37--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额57,679.35---22,521.32--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶