芒果超媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
芒果超媒(300413) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金975,289.42585,879.27234,807.681,475,101.331,079,198.14
收到的税费返还3,056.223.48--199.68--
收到的其他与经营活动有关的现金35,539.8914,029.138,574.0219,513.8019,565.63
经营活动现金流入小计1,013,885.53599,911.89243,381.701,494,814.811,098,763.77
购买商品、接受劳务支付的现金664,058.75424,278.71190,472.471,060,143.49783,985.78
支付给职工以及为职工支付的现金124,532.3497,954.7976,934.61165,219.27122,564.75
支付的各项税费13,770.839,436.423,548.4616,176.7412,967.10
支付的其他与经营活动有关的现金165,793.2376,778.9345,769.41199,509.36149,143.66
经营活动现金流出小计968,155.15608,448.85316,724.951,438,634.721,066,247.14
经营活动产生的现金流量净额45,730.37-8,536.96-73,343.2556,180.0932,516.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------56.0456.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.353.332.3598.6551.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------24,555.9924,555.99
收到的其他与投资活动有关的现金1,035,996.55705,176.67407,911.33549,145.8813,127.67
投资活动现金流入小计1,036,000.89705,179.99407,913.67573,856.5537,791.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,745.317,572.712,202.6119,360.2514,347.84
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------148.70148.70
支付的其他与投资活动有关的现金1,110,200.00621,200.00329,500.00873,600.00235,800.00
投资活动现金流出小计1,121,945.31628,772.71331,702.61893,108.95250,296.53
投资活动产生的现金流量净额-85,944.4276,407.2876,211.07-319,252.40-212,504.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金28,600.0028,600.00--449,679.24448,679.24
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金28,600.0028,600.00------
取得借款收到的现金106,664.4656,883.52--6,973.156,973.15
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------1,000.00
筹资活动现金流入小计135,264.4685,483.52--456,652.39456,652.39
偿还债务支付的现金3,973.151,748.08--3,963.153,973.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24,471.1810,889.9849.8623,404.0723,430.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,480.373,470.191,736.456,582.644,800.09
筹资活动现金流出小计33,924.7016,108.251,786.3233,949.8632,203.59
筹资活动产生的现金流量净额101,339.7769,375.27-1,786.32422,702.53424,448.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响56.6425.67-3.1461.23-6.25
五、现金及现金等价物净增加额61,182.36137,271.261,078.36159,691.44244,454.24
加:期初现金及现金等价物余额691,137.79691,137.79691,137.79531,446.35531,446.35
六、期末现金及现金等价物余额752,320.15828,409.05692,216.15691,137.79775,900.59
附注
净利润--118,029.51--211,447.97--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,532.06--11,200.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,993.40--4,322.31--
无形资产摊销--252,481.44--479,109.92--
长期待摊费用摊销--1,573.99--1,934.06--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4.79--8.59--
固定资产报废损失--2.99--18.39--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--739.74--782.66--
投资损失---4,803.95---3,722.95--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少--16,874.61---8,852.12--
经营性应收项目的减少---102,681.32---133,731.45--
经营性应付项目的增加---28,213.11--20,375.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---274,281.07---531,932.08--
经营活动产生现金流量净额---8,536.96--56,180.09--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--828,409.05--691,137.79--
现金的期初余额--691,137.79--531,446.35--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--137,271.26--159,691.44--
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