芒果超媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
芒果超媒(300413) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金216,996.421,060,468.17774,551.84518,755.4288,348.35
收到的税费返还--741.21366.15338.15--
收到的其他与经营活动有关的现金3,666.0752,893.0962,896.2437,838.486,005.69
经营活动现金流入小计220,662.491,114,102.47837,814.24556,932.0594,365.63
购买商品、接受劳务支付的现金164,620.86846,745.92695,657.89444,268.8070,825.00
支付给职工以及为职工支付的现金55,788.73111,297.7285,878.3060,563.288,360.71
支付的各项税费2,619.0730,922.2113,259.448,687.822,953.67
支付的其他与经营活动有关的现金43,409.40154,515.19136,779.8174,432.7411,307.39
经营活动现金流出小计270,098.461,151,794.53931,575.45590,835.2293,870.91
经营活动产生的现金流量净额-49,435.96-37,692.06-93,761.21-33,903.16494.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.7010.2849.8612.047.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金7,016.81379,582.66152,928.58150,776.264,112.37
投资活动现金流入小计7,020.51379,592.94152,978.45150,788.304,119.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金647.163,197.213,177.502,046.25294.62
投资所支付的现金--20,000.0020,000.0020,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金3,800.00249,013.2069,998.52116,381.2517,400.00
投资活动现金流出小计4,447.16272,210.4193,176.01138,427.5017,694.62
投资活动产生的现金流量净额2,573.35107,382.5259,802.4412,360.81-13,574.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--460.00340.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--460.00340.00----
取得借款收到的现金10,049.2925,105.7611,596.005,496.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计10,049.2925,565.7611,936.005,496.00--
偿还债务支付的现金--9,091.307,595.303,595.303,595.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金265.443,397.452,455.892,109.8723.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--25,132.83762.02762.02--
筹资活动现金流出小计265.4437,621.5810,813.206,467.183,619.05
筹资活动产生的现金流量净额9,783.85-12,055.821,122.80-971.18-3,619.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.0044.7017.06-7.78--
五、现金及现金等价物净增加额-37,078.7757,679.35-32,818.92-22,521.32-16,699.13
加:期初现金及现金等价物余额251,458.72193,779.37193,779.37193,779.3788,600.40
六、期末现金及现金等价物余额214,379.95251,458.72160,960.45171,258.0571,901.27
附注
净利润--92,757.44--64,178.53--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--10,444.01--307.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,863.54--3,414.03--
无形资产摊销--217,183.76--110,702.33--
长期待摊费用摊销--1,992.61--567.39--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.17---0.65--
固定资产报废损失--119.25--78.33--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,372.06--634.65--
投资损失---3,140.38---1,983.62--
递延所得税资产减少--57.80--67.21--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---88,730.93---13,277.03--
经营性应收项目的减少---135,760.38---120,068.29--
经营性应付项目的增加--173,577.97--52,960.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---314,428.97---131,484.42--
经营活动产生现金流量净额---37,692.06---33,903.16--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--251,458.72--171,258.05--
现金的期初余额--193,779.37--193,779.37--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--57,679.35---22,521.32--
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