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| 芒果超媒(300413) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 717,518.46 | 358,479.11 | 1,411,538.74 | 970,852.10 | 685,517.87 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 860.96 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,778.86 | 5,647.17 | 39,410.80 | 26,294.56 | 18,300.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 743,297.32 | 364,126.28 | 1,451,810.50 | 997,146.66 | 703,818.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 554,924.71 | 233,100.89 | 974,821.41 | 620,325.45 | 414,720.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 96,818.32 | 75,417.46 | 149,396.72 | 115,391.29 | 87,428.03 |
| 支付的各项税费 | 16,270.01 | 2,910.80 | 29,231.56 | 19,904.29 | 14,125.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 93,334.40 | 35,364.74 | 189,983.48 | 134,032.12 | 84,204.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 761,347.44 | 346,793.89 | 1,343,433.17 | 889,653.15 | 600,479.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,050.12 | 17,332.39 | 108,377.33 | 107,493.51 | 103,339.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.91 | 0.56 | 22.55 | 1.56 | 1.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 72,157.89 | 500.65 | 721,927.58 | 668,093.88 | 361,382.56 |
| 投资活动现金流入小计 | 72,158.80 | 501.21 | 721,950.13 | 668,095.44 | 361,383.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,461.17 | 2,993.43 | 15,026.11 | 9,405.44 | 6,221.31 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 83,479.51 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 921,800.00 | 44,500.00 | 547,800.00 | 497,600.00 | 414,600.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 927,261.17 | 47,493.43 | 646,305.62 | 507,005.44 | 420,821.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -855,102.37 | -46,992.23 | 75,644.51 | 161,090.00 | -59,437.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,848.65 | -- | 67,962.24 | 67,962.24 | 67,962.24 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,848.65 | -- | 67,962.24 | 67,962.24 | 67,962.24 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,373.15 | -- | 29,656.28 | 20,756.28 | 3,973.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 107.61 | 42.80 | 55,513.70 | 24,469.50 | 100.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,761.58 | 3,362.98 | 14,623.80 | 7,043.09 | 5,335.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,242.35 | 3,405.78 | 99,793.78 | 52,268.87 | 9,409.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,606.31 | -3,405.78 | -31,831.55 | 15,693.37 | 58,552.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.50 | -8.06 | 9.43 | 17.25 | 20.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -870,542.68 | -33,073.67 | 152,199.73 | 284,294.13 | 102,475.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,186,731.63 | 1,186,731.63 | 1,034,531.91 | 966,232.63 | 966,232.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 316,188.95 | 1,153,657.96 | 1,186,731.63 | 1,250,526.76 | 1,068,708.33 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 104,342.84 | -- | 347,132.68 | -- | 121,451.79 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,480.54 | -- | 10,006.10 | -- | 932.09 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,092.18 | -- | 4,408.70 | -- | 2,120.11 |
| 无形资产摊销 | 282,502.29 | -- | 512,679.47 | -- | 245,462.11 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,499.19 | -- | 3,131.49 | -- | 1,514.87 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -24.72 | -- | -117.16 | -- | -6.29 |
| 固定资产报废损失 | 2.99 | -- | 5.20 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 575.83 | -- | 1,816.93 | -- | 1,090.15 |
| 投资损失 | -16,514.20 | -- | -7,323.68 | -- | -1,776.40 |
| 递延所得税资产减少 | -14,381.25 | -- | -162,878.34 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | 272.08 | -- | -13.31 | -- | -59.52 |
| 存货的减少 | 5,550.61 | -- | -12,472.13 | -- | -19,935.54 |
| 经营性应收项目的减少 | -81,780.30 | -- | -25,855.25 | -- | 112,724.20 |
| 经营性应付项目的增加 | -14,429.99 | -- | 56,207.10 | -- | -90,635.04 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -295,726.72 | -- | -626,734.54 | -- | -273,584.51 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -18,050.12 | -- | 108,377.33 | -- | 103,339.75 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 316,188.95 | -- | 1,186,731.63 | -- | 1,068,708.33 |
| 现金的期初余额 | 1,186,731.63 | -- | 1,034,531.91 | -- | 966,232.63 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -870,542.68 | -- | 152,199.73 | -- | 102,475.70 |
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