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| 中光防雷(300414) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,149.94 | 25,992.07 | 18,550.99 | 8,527.77 | |
| 收到的税费返还 | 250.51 | 262.55 | 123.61 | 89.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,548.98 | 962.23 | 612.60 | 49.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 36,949.44 | 27,216.85 | 19,287.20 | 8,667.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,219.86 | 14,948.16 | 11,134.76 | 4,775.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,327.94 | 5,002.23 | 3,007.55 | 1,309.66 | |
| 支付的各项税费 | 2,341.38 | 1,668.24 | 1,399.86 | 978.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,799.24 | 952.28 | 920.55 | 627.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 30,688.43 | 22,570.91 | 16,462.71 | 7,691.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,261.01 | 4,645.94 | 2,824.48 | 975.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.40 | 3.93 | 3.40 | 3.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 406.09 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 409.48 | 3.93 | 3.40 | 3.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 530.21 | 381.00 | 204.18 | 96.38 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 25,000.00 | 15,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 530.21 | 25,381.00 | 15,204.18 | 96.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -120.73 | -25,377.07 | -15,200.78 | -92.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 31,057.18 | 31,057.18 | 31,057.18 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,057.18 | 31,057.18 | 31,057.18 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,838.52 | 2,838.52 | 2,838.52 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,838.52 | 2,838.52 | 2,838.52 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,218.66 | 28,218.66 | 28,218.66 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,358.94 | 7,487.54 | 15,842.36 | 883.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,511.06 | 21,511.06 | 21,511.06 | 21,511.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,870.00 | 28,998.59 | 37,353.42 | 22,394.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,057.91 | -- | 4,115.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -53.40 | -- | -67.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 469.99 | -- | 232.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 30.04 | -- | 15.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 18.46 | -- | 8.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.53 | -- | 0.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -406.09 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 107.52 | -- | 152.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 861.36 | -- | 1,641.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -384.31 | -- | 936.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,440.99 | -- | -4,211.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,261.01 | -- | 2,824.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,870.00 | -- | 37,353.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,511.06 | -- | 21,511.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 34,358.94 | -- | 15,842.36 | -- | |
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