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| 伊之密(300415) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 407,206.62 | 272,194.11 | 175,392.70 | 87,771.92 | |
| 收到的税费返还 | 10,449.65 | 10,395.26 | 8,899.51 | 1,794.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,340.24 | 9,344.12 | 7,067.33 | 2,498.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 445,996.52 | 291,933.49 | 191,359.54 | 92,064.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 278,362.25 | 187,849.89 | 126,490.04 | 67,803.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,700.66 | 52,882.51 | 39,801.08 | 24,302.06 | |
| 支付的各项税费 | 23,127.19 | 18,068.29 | 10,291.49 | 4,149.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,330.53 | 31,373.60 | 22,815.83 | 11,391.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 428,520.63 | 290,174.29 | 199,398.44 | 107,645.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,475.88 | 1,759.20 | -8,038.90 | -15,581.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 652.87 | 629.23 | 629.23 | 629.23 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 209.95 | 61.34 | 58.53 | 58.47 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 862.82 | 690.58 | 687.76 | 687.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,460.63 | 15,720.29 | 10,622.64 | 5,995.27 | |
| 投资所支付的现金 | 269.23 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,729.86 | 15,720.29 | 10,622.64 | 5,995.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,867.04 | -15,029.71 | -9,934.87 | -5,307.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 193.55 | 193.32 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 193.55 | 193.32 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 53,518.03 | 44,209.58 | 34,975.85 | 33,751.70 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,001.50 | 1,001.50 | 800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,711.58 | 45,404.40 | 35,977.35 | 34,551.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,608.38 | 16,290.19 | 7,604.01 | 6,386.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,181.45 | 20,272.62 | 14,685.62 | 1,170.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,439.91 | 1,437.32 | 1,437.32 | 290.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,452.74 | 10,552.43 | 10,383.95 | 8,291.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,242.56 | 47,115.23 | 32,673.57 | 15,847.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,530.98 | -1,710.83 | 3,303.78 | 18,703.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 390.62 | 155.25 | 129.39 | 147.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,531.51 | -14,826.10 | -14,540.61 | -2,036.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,003.78 | 51,003.78 | 51,003.78 | 51,003.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,472.27 | 36,177.68 | 36,463.17 | 48,966.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 49,134.11 | -- | 25,986.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,523.76 | -- | 2,125.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,125.23 | -- | 5,050.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,630.68 | -- | 782.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,882.23 | -- | 1,003.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -33.22 | -- | 35.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 63.61 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,979.81 | -- | -657.58 | -- | |
| 投资损失 | -5,290.97 | -- | -2,243.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -35.29 | -- | -309.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -611.20 | -- | -74.27 | -- | |
| 存货的减少 | -20,453.12 | -- | -2,696.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -53,666.17 | -- | -31,997.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,476.24 | -- | -5,576.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,195.55 | -- | 191.40 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,475.88 | -- | -8,038.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,472.27 | -- | 36,463.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 51,003.78 | -- | 51,003.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,531.51 | -- | -14,540.61 | -- | |
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