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昆仑万维(300418) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 133,392.48 | 86,674.96 | |||
收到的税费返还 | 4.48 | 4.24 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,573.76 | 2,391.45 | |||
经营活动现金流入小计 | 137,970.72 | 89,070.66 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,438.59 | 38,476.16 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,629.71 | 11,291.88 | |||
支付的各项税费 | 2,658.87 | 2,058.58 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,201.55 | 26,028.97 | |||
经营活动现金流出小计 | 100,928.72 | 77,855.59 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 37,042.00 | 11,215.07 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 671.94 | 631.05 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 17,043.67 | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 17,715.62 | 631.05 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,274.98 | 1,569.24 | |||
投资所支付的现金 | 588.34 | 591.55 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 2,863.32 | 2,160.79 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | 14,852.30 | -1,529.74 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | -- | -- | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | |||
偿还债务支付的现金 | -- | -- | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,000.00 | 18,000.00 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 183.12 | 122.78 | |||
筹资活动现金流出小计 | 28,183.12 | 18,122.78 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -28,183.12 | -18,122.78 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,018.51 | 187.72 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 22,692.67 | -8,249.74 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 43,273.59 | 43,273.59 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 65,966.26 | 35,023.85 | |||
附注 | |||||
净利润 | 43,590.64 | 12,335.04 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 1,895.10 | 1,198.54 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,135.52 | 717.94 | |||
无形资产摊销 | 281.67 | 624.72 | |||
长期待摊费用摊销 | 4,293.53 | 538.46 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -176.31 | 26.07 | |||
固定资产报废损失 | -- | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 1,742.91 | 880.94 | |||
投资损失 | -17,040.44 | -- | |||
递延所得税资产减少 | -164.01 | -123.01 | |||
递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
存货的减少 | -- | -- | |||
经营性应收项目的减少 | -16,435.17 | -11,552.34 | |||
经营性应付项目的增加 | 17,918.56 | 6,568.70 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 37,042.00 | 11,215.07 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 65,966.26 | 35,023.85 | |||
现金的期初余额 | 43,273.59 | 43,273.59 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 22,692.67 | -8,249.74 |
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