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| 昆仑万维(300418) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 147,109.53 | 108,142.98 | 72,721.41 | 34,928.95 | |
| 收到的税费返还 | -- | 508.71 | -- | 34.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,560.99 | 9,446.35 | 3,672.75 | 1,425.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 166,670.52 | 118,098.03 | 76,394.16 | 36,388.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,488.92 | 57,285.77 | 45,060.01 | 28,775.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,688.24 | 13,583.42 | 9,599.61 | 5,454.32 | |
| 支付的各项税费 | 3,919.57 | 3,145.33 | 2,187.49 | 847.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,358.47 | 42,367.47 | 28,589.86 | 15,292.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 147,455.19 | 116,382.00 | 85,436.96 | 50,369.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,215.33 | 1,716.04 | -9,042.80 | -13,980.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 80,833.58 | 58,530.02 | 30,496.44 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 450.56 | 5,173.39 | 1,826.45 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.98 | 36.92 | 35.64 | 7.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,747.40 | 1,235.09 | 1,225.54 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 95,068.52 | 64,975.43 | 33,584.07 | 7.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 855.48 | 618.04 | 390.78 | 220.68 | |
| 投资所支付的现金 | 241,501.79 | 189,521.27 | 149,440.34 | 4,940.12 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 17,143.93 | 8,323.17 | 6,306.28 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 259,501.20 | 198,462.48 | 156,137.40 | 5,160.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -164,432.68 | -133,487.05 | -122,553.32 | -5,152.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 160,584.04 | 134,926.89 | 134,050.00 | 134,050.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,946.41 | 23,749.69 | 20,596.88 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 184,530.45 | 158,676.58 | 154,646.88 | 134,050.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,487.39 | 6,341.64 | 14.26 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,103.51 | 669.86 | 546.96 | 224.96 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,590.89 | 7,011.50 | 561.21 | 224.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 171,939.55 | 151,665.09 | 154,085.67 | 133,825.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,276.48 | 1,177.36 | 196.50 | -179.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,998.68 | 21,071.43 | 22,686.05 | 114,512.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,482.52 | 70,482.52 | 70,482.52 | 70,482.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 99,481.20 | 91,553.95 | 93,168.57 | 184,994.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,528.84 | -- | 19,482.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 422.28 | -- | 4.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,337.52 | -- | 694.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 514.56 | -- | 249.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,170.68 | -- | 3,039.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.79 | -- | -0.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -6,981.47 | -- | -1,955.62 | -- | |
| 投资损失 | -15,879.25 | -- | -3,126.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -17.08 | -- | 3.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,505.60 | -- | -20,680.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,472.99 | -- | -6,754.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,148.08 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,215.33 | -- | -9,042.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 99,481.20 | -- | 93,168.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 70,482.52 | -- | 70,482.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 28,998.68 | -- | 22,686.05 | -- | |
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