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| 昆仑万维(300418) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 317,164.84 | 244,407.13 | 156,937.48 | 74,884.53 | |
| 收到的税费返还 | 1,105.57 | 466.60 | 399.43 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,679.70 | 23,888.14 | 14,583.03 | 21,986.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 349,950.10 | 268,761.87 | 171,919.95 | 96,870.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,611.83 | 34,234.40 | 26,867.34 | 13,010.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,538.87 | 48,213.16 | 30,556.51 | 14,091.13 | |
| 支付的各项税费 | 17,055.56 | 1,082.08 | 11,498.90 | 5,662.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 73,447.32 | 78,763.66 | 71,708.32 | 79,281.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 202,653.58 | 162,293.30 | 140,631.07 | 112,045.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 147,296.52 | 106,468.56 | 31,288.88 | -15,174.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 105,268.76 | 58,734.65 | 37,414.15 | 9,036.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 208.19 | 173.67 | 12,118.06 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 253.19 | 244.31 | 240.16 | 237.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,582.52 | |
| 投资活动现金流入小计 | 105,730.14 | 59,152.63 | 49,772.37 | 10,855.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,196.15 | 1,380.27 | 1,172.65 | 1,057.97 | |
| 投资所支付的现金 | 122,331.17 | 113,820.17 | 110,050.87 | 91,670.11 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 87,048.44 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,694.44 | 88.06 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 127,221.76 | 115,288.49 | 111,223.53 | 179,776.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,491.62 | -56,135.86 | -61,451.16 | -168,920.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,224.78 | 2,024.78 | 774.84 | 774.78 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,826.47 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 177,286.71 | 117,742.71 | 88,155.16 | 41,180.51 | |
| 发行债券收到的现金 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 194,511.49 | 134,767.49 | 103,930.00 | 41,955.29 | |
| 偿还债务支付的现金 | 182,368.29 | 103,882.64 | 40,851.95 | 16,752.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 54,914.53 | 53,091.83 | 44,598.26 | 1,379.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 35,293.73 | 30,913.73 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 174,398.40 | 120,651.71 | 111,960.60 | 282.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 411,681.22 | 277,626.18 | 197,410.81 | 18,414.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -217,169.74 | -142,858.68 | -93,480.81 | 23,540.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,475.79 | 4,318.56 | -1,900.02 | -3,573.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -84,889.04 | -88,207.42 | -125,543.10 | -164,128.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 202,459.17 | 202,459.17 | 202,459.17 | 202,459.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 117,570.13 | 114,251.75 | 76,916.07 | 38,330.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 149,746.11 | -- | 82,835.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,425.61 | -- | 2,178.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 856.78 | -- | 408.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 651.63 | -- | 326.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,870.67 | -- | 1,075.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.37 | -- | 8.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,417.36 | -- | 8,009.82 | -- | |
| 投资损失 | -68,443.53 | -- | -29,838.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 223.91 | -- | 10.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,899.93 | -- | -45,054.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 40,916.17 | -- | 11,328.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,516.36 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 147,296.52 | -- | 31,288.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 117,570.13 | -- | 76,916.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 202,459.17 | -- | 202,459.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -84,889.04 | -- | -125,543.10 | -- | |
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