昆仑万维

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
昆仑万维(300418) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金318,879.91214,608.82103,517.94415,879.25295,712.78
收到的税费返还2,999.841,450.911,201.973,559.222,037.51
收到的其他与经营活动有关的现金3,708.442,904.391,550.5712,265.097,249.85
经营活动现金流入小计325,621.40218,987.30106,280.72431,741.24305,034.47
购买商品、接受劳务支付的现金67,760.6342,557.0611,758.2066,095.19106,029.66
支付给职工以及为职工支付的现金70,745.9148,096.2224,858.4577,642.4663,508.06
支付的各项税费15,459.3610,364.986,078.7525,304.9018,681.63
支付的其他与经营活动有关的现金115,079.9576,782.2832,254.01145,705.9855,886.00
经营活动现金流出小计268,936.79177,903.6074,780.10314,411.34243,364.96
经营活动产生的现金流量净额56,684.6241,083.7031,500.62117,329.9161,669.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金106,333.2278,742.4222,505.76379,848.03314,434.52
取得投资收益所收到的现金314.52308.66--2,746.052,748.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.2715.2715.273.002.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额396.40389.22------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计107,059.4279,455.5622,521.03382,597.08317,185.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,051.194,342.08869.525,452.673,662.55
投资所支付的现金68,055.1538,853.4235,599.07475,413.16344,917.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,089.86----12,928.5412,955.34
支付的其他与投资活动有关的现金224.11110.02107.764,415.224,180.93
投资活动现金流出小计77,420.3043,305.5336,576.36498,209.60365,716.12
投资活动产生的现金流量净额29,639.1136,150.03-14,055.32-115,612.52-48,531.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,281.73720.87--32,565.576,943.61
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金47,517.7026,561.1213,114.57144,715.67118,151.59
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金44,717.4343,926.6843,137.3623,236.212,000.59
筹资活动现金流入小计95,516.8771,208.6756,251.93200,517.45127,095.79
偿还债务支付的现金119,308.3583,363.3949,021.20170,443.95119,049.64
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,624.452,034.981,142.2025,933.2424,553.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金84,848.9668,246.9328,884.23120,028.44104,177.38
筹资活动现金流出小计214,781.76153,645.3079,047.62316,405.63247,780.42
筹资活动产生的现金流量净额-119,264.89-82,436.63-22,795.69-115,888.18-120,684.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响13,527.035,720.70-623.05-6,702.50-4,310.16
五、现金及现金等价物净增加额-19,414.14517.80-5,973.44-120,873.30-111,856.33
加:期初现金及现金等价物余额154,547.21154,547.21154,547.21275,420.50275,420.50
六、期末现金及现金等价物余额135,133.07155,065.01148,573.76154,547.21163,564.17
附注
净利润--65,036.31--148,099.81--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------84,794.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,298.36--3,025.11--
无形资产摊销--2,261.51--7,068.64--
长期待摊费用摊销--272.81--1,215.16--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---34.07---17.85--
固定资产报废损失------21.40--
公允价值变动损失---27,554.51---17,898.42--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,631.32--7,276.01--
投资损失--2,949.46---166,538.63--
递延所得税资产减少--126.09--728.96--
递延所得税负债增加--3,256.12---3,272.39--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---4,181.64---1,863.64--
经营性应付项目的增加---20,953.52--21,203.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--16,380.62--28,243.97--
经营活动产生现金流量净额--41,083.70--117,329.91--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--155,065.01--154,547.21--
现金的期初余额--154,547.21--275,420.50--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--517.80---120,873.30--
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