昆仑万维

- 300418

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
昆仑万维(300418) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金150,427.4175,580.85317,164.84244,407.13156,937.48
收到的税费返还362.91--1,105.57466.60399.43
收到的其他与经营活动有关的现金4,332.86129.6231,679.7023,888.1414,583.03
经营活动现金流入小计155,123.1875,710.47349,950.10268,761.87171,919.95
购买商品、接受劳务支付的现金23,493.3010,989.3847,611.8334,234.4026,867.34
支付给职工以及为职工支付的现金30,013.3918,567.8764,538.8748,213.1630,556.51
支付的各项税费12,539.434,625.5017,055.561,082.0811,498.90
支付的其他与经营活动有关的现金37,198.1524,511.7473,447.3278,763.6671,708.32
经营活动现金流出小计103,244.2758,694.50202,653.58162,293.30140,631.07
经营活动产生的现金流量净额51,878.9117,015.97147,296.52106,468.5631,288.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金182,344.7795,784.42105,268.7658,734.6537,414.15
取得投资收益所收到的现金1,939.411,416.25208.19173.6712,118.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.0316.03253.19244.31240.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,149.44200.00------
收到的其他与投资活动有关的现金--10,000.00------
投资活动现金流入小计187,449.65107,416.70105,730.1459,152.6349,772.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金396.4364.331,196.151,380.271,172.65
投资所支付的现金116,160.2256,706.96122,331.17113,820.17110,050.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金174.5910,974.593,694.4488.06--
投资活动现金流出小计116,731.2467,745.88127,221.76115,288.49111,223.53
投资活动产生的现金流量净额70,718.4239,670.83-21,491.62-56,135.86-61,451.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金400.00--2,224.782,024.78774.84
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1,826.47--
取得借款收到的现金173,019.8856,930.90177,286.71117,742.7188,155.16
发行债券收到的现金----15,000.0015,000.0015,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金10,000.00--------
筹资活动现金流入小计183,419.8856,930.90194,511.49134,767.49103,930.00
偿还债务支付的现金121,912.5422,431.97182,368.29103,882.6440,851.95
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金36,410.8219,041.6854,914.5353,091.8344,598.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--16,678.2735,293.7330,913.73--
支付其他与筹资活动有关的现金148,330.8191,771.66174,398.40120,651.71111,960.60
筹资活动现金流出小计306,654.17133,245.31411,681.22277,626.18197,410.81
筹资活动产生的现金流量净额-123,234.29-76,314.41-217,169.74-142,858.68-93,480.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-625.55-2,046.916,475.794,318.56-1,900.02
五、现金及现金等价物净增加额-1,262.52-21,674.52-84,889.04-88,207.42-125,543.10
加:期初现金及现金等价物余额117,570.13150,719.37202,459.17202,459.17202,459.17
六、期末现金及现金等价物余额116,307.61129,044.85117,570.13114,251.7576,916.07
附注
净利润68,159.77--149,746.11--82,835.08
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备66.54--10,425.61--2,178.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧416.74--856.78--408.40
无形资产摊销312.41--651.63--326.44
长期待摊费用摊销1,228.17--2,870.67--1,075.47
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失41.11--15.37--8.19
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-4,876.17--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用9,585.84--18,417.36--8,009.82
投资损失-39,078.75---68,443.53---29,838.02
递延所得税资产减少-24.36--223.91--10.98
递延所得税负债增加374.81--------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少10,069.11---10,899.93---45,054.42
经营性应付项目的增加5,603.68--40,916.17--11,328.22
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----2,516.36----
经营活动产生现金流量净额51,878.91--147,296.52--31,288.88
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额116,307.61--117,570.13--76,916.07
现金的期初余额117,570.13--202,459.17--202,459.17
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-1,262.52---84,889.04---125,543.10
下载全部历史数据到excel中 返回页顶