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| 五洋自控(300420) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,662.85 | 79,681.27 | 47,534.49 | 23,798.19 | |
| 收到的税费返还 | 504.31 | 256.79 | 201.54 | 38.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,591.08 | 3,656.65 | 2,365.89 | 2,063.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 120,758.24 | 83,594.71 | 50,101.92 | 25,900.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,906.81 | 59,294.12 | 35,529.79 | 20,215.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,942.03 | 11,524.14 | 7,898.29 | 4,215.13 | |
| 支付的各项税费 | 7,740.60 | 5,845.14 | 4,222.45 | 2,879.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,346.70 | 7,890.69 | 6,402.75 | 4,265.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 117,936.14 | 84,554.09 | 54,053.29 | 31,574.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,822.10 | -959.37 | -3,951.37 | -5,674.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 107.23 | 93.66 | 79.53 | 55.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.30 | 3.68 | 0.34 | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 600.00 | 1,922.00 | 7,260.00 | 6,320.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 722.53 | 2,019.34 | 7,339.87 | 6,375.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,896.34 | 3,900.90 | 3,523.41 | 606.21 | |
| 投资所支付的现金 | 20,249.60 | 261.60 | 261.60 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -52.69 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,335.52 | 19,634.00 | 8,654.80 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,428.76 | 23,796.50 | 12,439.81 | 606.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,706.23 | -21,777.16 | -5,099.94 | 5,768.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,982.50 | 8,565.00 | 2,095.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,982.50 | 8,565.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27,924.64 | 19,800.00 | 13,500.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,880.00 | 6,903.64 | 2,900.00 | 2,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,787.14 | 35,268.64 | 18,495.00 | 4,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,301.00 | 7,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,417.18 | 2,982.71 | 141.88 | 61.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,069.14 | -- | 2,200.00 | 1,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,787.32 | 9,982.71 | 5,341.88 | 3,261.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,999.82 | 25,285.93 | 13,153.12 | 1,138.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,115.70 | 2,549.45 | 4,101.85 | 1,232.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,059.45 | 6,059.45 | 6,059.45 | 6,059.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,175.15 | 8,608.90 | 10,161.30 | 7,292.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,291.04 | -- | 8,072.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,451.28 | -- | 239.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,339.92 | -- | 1,017.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 626.90 | -- | 343.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 265.52 | -- | 116.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.42 | -- | 0.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.13 | -- | 0.50 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,281.77 | -- | 463.15 | -- | |
| 投资损失 | 31.12 | -- | -83.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -581.70 | -- | -163.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -15,911.30 | -- | -5,738.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,454.82 | -- | -10,578.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,490.65 | -- | 2,359.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,822.10 | -- | -3,951.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,175.15 | -- | 10,161.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,059.45 | -- | 6,059.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,115.70 | -- | 4,101.85 | -- | |
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