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博世科

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博世科(300422) 现金流量表
单位：万元
报表日期2012-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,936.54
收到的税费返还17.12
收到的其他与经营活动有关的现金1,718.61
经营活动现金流入小计17,672.27
购买商品、接受劳务支付的现金13,364.86
支付给职工以及为职工支付的现金1,978.15
支付的各项税费1,609.14
支付的其他与经营活动有关的现金3,553.84
经营活动现金流出小计20,505.99
经营活动产生的现金流量净额-2,833.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计9.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,162.82
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计1,162.82
投资活动产生的现金流量净额-1,152.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金10,786.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计10,786.00
偿还债务支付的现金5,090.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,219.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金75.00
筹资活动现金流出小计6,384.33
筹资活动产生的现金流量净额4,401.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.88
五、现金及现金等价物净增加额409.16
加:期初现金及现金等价物余额3,629.22
六、期末现金及现金等价物余额4,038.38
附注
净利润3,363.90
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-17.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧208.23
无形资产摊销67.72
长期待摊费用摊销6.33
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失11.90
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用607.85
投资损失66.81
递延所得税资产减少-59.90
递延所得税负债增加--
存货的减少-43.78
经营性应收项目的减少-8,080.36
经营性应付项目的增加1,035.41
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额-2,833.72
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额4,038.38
现金的期初余额3,629.22
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额409.16
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