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| 中建环能(300425) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,601.57 | 55,163.83 | 35,913.19 | 18,669.80 | |
| 收到的税费返还 | 1,630.48 | 883.56 | 469.76 | 271.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,753.81 | 4,835.45 | 2,161.32 | 1,028.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 91,985.85 | 60,882.84 | 38,544.28 | 19,970.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,983.46 | 38,255.88 | 24,825.91 | 16,804.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,367.25 | 12,402.20 | 8,823.56 | 5,606.09 | |
| 支付的各项税费 | 13,558.57 | 9,597.59 | 6,842.34 | 3,693.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,127.93 | 15,563.89 | 8,073.03 | 2,834.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 100,037.21 | 75,819.55 | 48,564.84 | 28,937.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,051.36 | -14,936.71 | -10,020.57 | -8,967.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.61 | 3.03 | 3.03 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3.61 | 3.03 | 3.03 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,042.52 | 8,479.82 | 5,351.41 | 1,296.79 | |
| 投资所支付的现金 | 7,098.30 | 1,358.36 | 1,358.36 | 995.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9.67 | 9.67 | 0.33 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,150.49 | 9,847.84 | 6,710.10 | 2,292.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,146.88 | -9,844.81 | -6,707.07 | -2,292.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,984.84 | 1,984.84 | 897.34 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,088.25 | 1,088.25 | 0.75 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 66,406.02 | 33,500.00 | 28,100.00 | 10,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 68,390.86 | 35,484.84 | 28,997.34 | 10,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 31,090.00 | 22,280.00 | 18,930.00 | 8,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,997.49 | 10,294.17 | 9,673.40 | 476.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,865.80 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,953.29 | 32,574.17 | 28,603.40 | 9,276.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,437.57 | 2,910.67 | 393.94 | 1,123.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 70.91 | 76.19 | 25.88 | -30.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,689.76 | -21,794.65 | -16,307.82 | -10,167.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,927.52 | 38,927.52 | 38,927.52 | 39,073.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,237.76 | 17,132.87 | 22,619.70 | 28,906.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,554.34 | -- | 6,766.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,496.93 | -- | 1,349.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,474.90 | -- | 1,705.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,412.13 | -- | 1,160.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,575.87 | -- | 948.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.28 | -- | -2.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.43 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,295.28 | -- | 1,023.33 | -- | |
| 投资损失 | -418.27 | -- | -203.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 52.06 | -- | 339.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -153.90 | -- | -93.45 | -- | |
| 存货的减少 | -10,023.53 | -- | -7,368.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -40,013.49 | -- | -16,593.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,698.34 | -- | 865.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 993.70 | -- | 81.48 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,051.36 | -- | -10,020.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,237.76 | -- | 22,619.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,927.52 | -- | 38,927.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,689.76 | -- | -16,307.82 | -- | |
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