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| 中建环能(300425) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,649.97 | 60,710.94 | 35,787.76 | 19,295.05 | |
| 收到的税费返还 | 1,954.07 | 1,696.85 | 1,277.87 | 65.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,329.75 | 6,634.42 | 5,544.19 | 903.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 108,933.79 | 69,042.20 | 42,609.82 | 20,264.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,494.85 | 29,025.46 | 18,342.02 | 10,876.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,039.83 | 16,388.74 | 12,645.38 | 8,139.51 | |
| 支付的各项税费 | 13,327.69 | 10,792.07 | 8,917.78 | 5,611.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,520.25 | 9,930.14 | 6,377.81 | 3,529.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 93,382.62 | 66,136.41 | 46,282.99 | 28,156.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,551.17 | 2,905.79 | -3,673.17 | -7,892.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 25.97 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,509.47 | 23.83 | 23.44 | 2.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,535.44 | 23.83 | 23.44 | 2.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,444.38 | 2,896.39 | 1,624.59 | 1,857.96 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 3,096.32 | 2,396.42 | 1,924.26 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,444.38 | 5,992.71 | 4,021.01 | 3,782.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,908.95 | -5,968.87 | -3,997.57 | -3,780.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 367.58 | 367.58 | 367.58 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 367.58 | 367.58 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 59,922.05 | 39,022.05 | 32,296.04 | 11,446.03 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,654.03 | 1,654.03 | 1,654.03 | 1,654.03 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,943.65 | 41,043.65 | 34,317.65 | 13,100.06 | |
| 偿还债务支付的现金 | 70,573.93 | 49,056.05 | 40,164.50 | 22,250.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,690.76 | 6,051.80 | 1,743.88 | 821.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 542.92 | 402.22 | 100.36 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,807.61 | 55,510.07 | 42,008.74 | 23,071.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,863.96 | -14,466.42 | -7,691.09 | -9,971.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23.94 | 27.06 | 22.45 | -33.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,197.79 | -17,502.44 | -15,339.38 | -21,677.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,237.76 | 36,237.76 | 36,237.76 | 36,233.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,039.97 | 18,735.32 | 20,898.38 | 14,556.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,569.33 | -- | 3,996.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,743.74 | -- | 1,545.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,538.64 | -- | 1,792.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,442.26 | -- | 1,218.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,443.01 | -- | 2,634.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,164.76 | -- | 7.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,150.33 | -- | 1,453.56 | -- | |
| 投资损失 | -426.75 | -- | -149.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 19.72 | -- | -459.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -208.13 | -- | -95.94 | -- | |
| 存货的减少 | 3,779.25 | -- | -5,011.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,346.93 | -- | 2,495.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,011.46 | -- | -14,454.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 1,355.48 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,551.17 | -- | -3,673.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,039.97 | -- | 20,898.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,237.76 | -- | 36,237.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,197.79 | -- | -15,339.38 | -- | |
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