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| 中建环能(300425) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,192.70 | 72,960.37 | 46,206.54 | 22,515.79 | |
| 收到的税费返还 | 1,465.87 | 1,510.15 | 1,059.41 | 161.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,924.71 | 4,104.55 | 2,906.96 | 1,633.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 111,583.28 | 78,575.07 | 50,172.91 | 24,310.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,708.05 | 37,826.55 | 16,929.61 | 6,063.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,051.23 | 22,615.77 | 17,272.90 | 11,505.23 | |
| 支付的各项税费 | 7,030.33 | 5,365.27 | 4,349.79 | 3,459.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,021.74 | 9,261.56 | 5,649.45 | 2,467.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 109,811.36 | 75,069.15 | 44,201.74 | 23,494.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,771.92 | 3,505.92 | 5,971.17 | 815.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,731.55 | 1,599.97 | 1,599.97 | 1,599.97 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 96.82 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,211.16 | 2,198.73 | 2,197.65 | 94.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,039.54 | 3,798.71 | 3,797.63 | 1,694.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,906.21 | 13,230.73 | 11,130.30 | 6,907.09 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,906.21 | 13,230.73 | 11,130.30 | 6,907.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,866.67 | -9,432.02 | -7,332.67 | -5,212.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 67,160.57 | 33,851.57 | 17,050.33 | 7,401.11 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,058.00 | 6,058.00 | 6,058.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 75,218.57 | 39,909.57 | 23,108.33 | 7,401.11 | |
| 偿还债务支付的现金 | 60,213.97 | 35,055.08 | 15,400.00 | 2,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,546.97 | 5,864.34 | 5,232.82 | 697.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,954.99 | 4,561.63 | 4,145.25 | 218.83 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,715.93 | 45,481.06 | 24,778.07 | 3,666.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,502.64 | -5,571.49 | -1,669.74 | 3,734.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.34 | 15.21 | 7.10 | -0.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,592.46 | -11,482.39 | -3,024.14 | -662.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,239.55 | 32,239.55 | 32,239.55 | 32,239.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,647.10 | 20,757.17 | 29,215.41 | 31,577.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,872.27 | -- | 5,243.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,492.28 | -- | 890.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,903.81 | -- | 1,873.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,471.56 | -- | 2,190.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,424.57 | -- | 2,550.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -683.19 | -- | -670.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.17 | -- | 4.73 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,654.08 | -- | 1,258.11 | -- | |
| 投资损失 | -334.09 | -- | -44.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,103.77 | -- | -253.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -24.44 | -- | -99.89 | -- | |
| 存货的减少 | 3,444.40 | -- | -10,858.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -51,479.69 | -- | -3,129.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,301.77 | -- | 6,911.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 598.62 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,771.92 | -- | 5,971.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,647.10 | -- | 29,215.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,239.55 | -- | 32,239.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,592.46 | -- | -3,024.14 | -- | |
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