中建环能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中建环能(300425) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,515.79118,707.3185,960.4754,854.0924,616.52
收到的税费返还161.03649.91493.32364.5343.22
收到的其他与经营活动有关的现金1,633.798,053.356,342.313,229.151,921.33
经营活动现金流入小计24,310.61127,410.5692,796.1058,447.7826,581.08
购买商品、接受劳务支付的现金6,063.0460,007.4643,466.6625,940.0913,002.51
支付给职工以及为职工支付的现金11,505.2325,851.8720,730.8315,502.1610,493.05
支付的各项税费3,459.097,863.155,998.094,779.583,088.64
支付的其他与经营活动有关的现金2,467.5915,495.7210,770.286,021.402,887.87
经营活动现金流出小计23,494.95109,218.2080,965.8652,243.2429,472.08
经营活动产生的现金流量净额815.6618,192.3611,830.246,204.54-2,891.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,599.9765.79------
取得投资收益所收到的现金--23.77------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额94.1852.7652.2848.260.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------0.08
投资活动现金流入小计1,694.15142.3252.2848.260.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,907.0924,798.3620,306.1013,102.805,449.83
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------18.48
投资活动现金流出小计6,907.0924,798.3620,306.1013,102.805,468.31
投资活动产生的现金流量净额-5,212.94-24,656.04-20,253.82-13,054.54-5,468.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--561.79561.79561.79306.79
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--561.79561.79561.79306.79
取得借款收到的现金7,401.1156,203.6031,762.0114,321.012,941.01
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--4,000.00------
筹资活动现金流入小计7,401.1160,765.4032,323.8114,882.813,247.81
偿还债务支付的现金2,750.0048,084.0032,779.5020,429.501,125.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金697.395,984.455,338.261,329.34663.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金218.83226.82------
筹资活动现金流出小计3,666.2254,295.2738,117.7621,758.841,788.22
筹资活动产生的现金流量净额3,734.896,470.13-5,793.95-6,876.031,459.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.04-4.481.100.680.81
五、现金及现金等价物净增加额-662.431.97-14,216.43-13,725.36-6,898.74
加:期初现金及现金等价物余额32,239.5532,237.5832,237.5832,237.5832,277.04
六、期末现金及现金等价物余额31,577.1232,239.5518,021.1518,512.2325,378.30
附注
净利润--18,406.17--5,962.77--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,052.98---698.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,137.45--1,882.76--
无形资产摊销--3,122.76--1,576.58--
长期待摊费用摊销--5,787.73--2,922.46--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---63.92---26.17--
固定资产报废损失--1.39------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,224.18--1,100.86--
投资损失---340.23---209.14--
递延所得税资产减少--370.63--568.43--
递延所得税负债增加---165.17---67.42--
存货的减少---5,816.15---8,568.22--
经营性应收项目的减少---9,616.61--10,404.29--
经营性应付项目的增加---1,084.84---8,737.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------6.30--
经营活动产生现金流量净额--18,192.36--6,204.54--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--32,239.55--18,512.23--
现金的期初余额--32,237.58--32,237.58--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1.97---13,725.36--
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