中建环能

- 300425

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中建环能(300425) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金33,827.4316,863.8193,649.9760,710.9435,787.76
收到的税费返还524.55166.201,954.071,696.851,277.87
收到的其他与经营活动有关的现金4,547.601,648.8213,329.756,634.425,544.19
经营活动现金流入小计38,899.5718,678.83108,933.7969,042.2042,609.82
购买商品、接受劳务支付的现金20,890.7611,307.5544,494.8529,025.4618,342.02
支付给职工以及为职工支付的现金12,399.709,170.9921,039.8316,388.7412,645.38
支付的各项税费6,333.743,681.7713,327.6910,792.078,917.78
支付的其他与经营活动有关的现金6,223.492,473.5514,520.259,930.146,377.81
经营活动现金流出小计45,847.6926,633.8793,382.6266,136.4146,282.99
经营活动产生的现金流量净额-6,948.12-7,955.0415,551.172,905.79-3,673.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----25.97----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额91.6483.181,509.4723.8323.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计91.6483.181,535.4423.8323.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,423.891,744.844,444.382,896.391,624.59
投资所支付的现金------3,096.322,396.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,526.08--------
投资活动现金流出小计3,949.961,744.844,444.385,992.714,021.01
投资活动产生的现金流量净额-3,858.32-1,661.66-2,908.95-5,968.87-3,997.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金163.07--367.58367.58367.58
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金163.07--367.58367.58--
取得借款收到的现金22,223.483,623.4859,922.0539,022.0532,296.04
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----1,654.031,654.031,654.03
筹资活动现金流入小计22,386.553,623.4861,943.6541,043.6534,317.65
偿还债务支付的现金30,204.449,800.0070,573.9349,056.0540,164.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,266.64673.826,690.766,051.801,743.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金51.80--542.92402.22100.36
筹资活动现金流出小计31,522.8910,473.8277,807.6155,510.0742,008.74
筹资活动产生的现金流量净额-9,136.34-6,850.34-15,863.96-14,466.42-7,691.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8.477.5623.9427.0622.45
五、现金及现金等价物净增加额-19,934.30-16,459.48-3,197.79-17,502.44-15,339.38
加:期初现金及现金等价物余额33,039.9733,039.9736,237.7636,237.7636,237.76
六、期末现金及现金等价物余额13,105.6716,580.4933,039.9718,735.3220,898.38
附注
净利润4,537.91--16,569.33--3,996.37
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,952.78--2,743.74--1,545.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,800.90--3,538.64--1,792.25
无形资产摊销1,220.88--2,442.26--1,218.08
长期待摊费用摊销2,796.75--4,443.01--2,634.22
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-772.96---1,164.76--7.47
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,093.26--3,150.33--1,453.56
投资损失-131.17---426.75---149.70
递延所得税资产减少-228.40--19.72---459.88
递延所得税负债增加-42.05---208.13---95.94
存货的减少-5,430.55--3,779.25---5,011.83
经营性应收项目的减少1,324.66---20,346.93--2,495.27
经营性应付项目的增加-15,178.44--1,011.46---14,454.05
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他108.30------1,355.48
经营活动产生现金流量净额-6,948.12--15,551.17---3,673.17
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额13,105.67--33,039.97--20,898.38
现金的期初余额33,039.97--36,237.76--36,237.76
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-19,934.30---3,197.79---15,339.38
下载全部历史数据到excel中 返回页顶