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| 唐德影视(300426) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,132.83 | 34,890.29 | 26,969.26 | 10,433.77 | |
| 收到的税费返还 | 11.64 | 13.00 | -- | 2.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,376.62 | 905.06 | 732.12 | 8.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 58,521.10 | 35,808.34 | 27,701.38 | 10,444.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,436.95 | 30,454.64 | 23,374.93 | 10,605.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,755.23 | 1,291.92 | 804.34 | 449.18 | |
| 支付的各项税费 | 6,860.97 | 6,311.24 | 3,762.51 | 2,107.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,948.02 | 2,399.31 | 1,496.50 | 1,082.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 71,001.16 | 40,457.11 | 29,438.28 | 14,244.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,480.06 | -4,648.77 | -1,736.90 | -3,800.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.63 | 5.63 | 5.63 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 50.63 | 5.63 | 5.63 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 594.95 | 477.61 | 205.28 | 60.08 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 594.95 | 477.61 | 205.28 | 60.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -544.32 | -471.98 | -199.65 | -60.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 45,285.68 | 45,285.68 | 43,285.68 | 43,285.68 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 40,807.60 | 28,783.51 | 13,783.51 | 4,783.51 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 86,593.28 | 74,069.19 | 57,069.19 | 48,069.19 | |
| 偿还债务支付的现金 | 39,640.00 | 28,040.00 | 25,740.00 | 13,190.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,466.92 | 1,958.02 | 1,747.32 | 1,205.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,278.27 | 7,197.77 | 5,270.85 | 4,221.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,385.18 | 37,195.79 | 32,758.17 | 18,616.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,208.10 | 36,873.41 | 24,311.03 | 29,452.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 52.28 | 26.76 | 14.48 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,236.00 | 31,779.42 | 22,388.96 | 25,592.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,543.80 | 7,543.80 | 7,543.80 | 7,543.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,779.79 | 39,323.21 | 29,932.76 | 33,136.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,225.71 | -- | 5,443.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -407.46 | -- | 629.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 152.27 | -- | 71.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 14.36 | -- | 6.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.88 | -- | -4.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,614.12 | -- | 895.79 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 133.51 | -- | -157.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -21,323.68 | -- | 6,948.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,776.68 | -- | -16,858.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,060.77 | -- | 1,288.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -160.11 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,480.06 | -- | -1,736.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,779.79 | -- | 29,932.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,543.80 | -- | 7,543.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,236.00 | -- | 22,388.96 | -- | |
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