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| 蓝思科技(300433) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,831,506.41 | 1,912,571.78 | 1,132,075.91 | 680,944.69 | |
| 收到的税费返还 | 244,640.62 | 174,137.16 | 111,788.42 | 55,914.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 92,457.43 | 56,096.45 | 21,169.25 | 15,417.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,168,604.46 | 2,142,805.39 | 1,265,033.59 | 752,276.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,676,869.45 | 1,248,008.51 | 778,747.67 | 399,701.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 738,539.83 | 525,630.81 | 331,213.56 | 158,051.59 | |
| 支付的各项税费 | 80,961.38 | 57,583.93 | 49,014.46 | 35,485.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 184,906.65 | 58,973.88 | 36,184.36 | 19,977.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,681,277.31 | 1,890,197.13 | 1,195,160.04 | 613,216.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 487,327.15 | 252,608.26 | 69,873.55 | 139,059.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 101,040.00 | 81,040.00 | 1,040.00 | 990.49 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,188.23 | 1,048.58 | 408.10 | 216.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 894.52 | 351.21 | 110.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 103,122.74 | 82,439.79 | 1,558.30 | 1,206.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 909,403.45 | 617,700.62 | 366,496.51 | 182,679.25 | |
| 投资所支付的现金 | 110,699.48 | 116,108.08 | 51,616.67 | 1,622.28 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,145.84 | 3,145.84 | 3,145.84 | 3,145.84 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,023,248.77 | 736,954.54 | 421,259.01 | 187,447.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -920,126.02 | -654,514.75 | -419,700.71 | -186,240.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,412.00 | 1,407.84 | 424.05 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,081,257.89 | 784,079.55 | 471,221.35 | 134,912.46 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 46,863.99 | 45,983.11 | 2,634.00 | 323.90 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,129,533.87 | 831,470.49 | 474,279.40 | 135,236.35 | |
| 偿还债务支付的现金 | 711,504.37 | 435,111.75 | 258,989.25 | 136,609.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 95,480.52 | 84,735.09 | 26,703.52 | 7,476.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,670.23 | 1,371.73 | 684.94 | 280.65 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 848,655.12 | 521,218.58 | 286,377.70 | 144,366.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 280,878.75 | 310,251.91 | 187,901.70 | -9,130.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 25,930.36 | 9,071.75 | 4,896.84 | -8,000.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -125,989.77 | -82,582.83 | -157,028.62 | -64,310.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 555,646.60 | 555,646.60 | 555,646.60 | 555,646.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 429,656.83 | 473,063.78 | 398,617.98 | 491,335.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 60,060.33 | -- | 43,699.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 83,272.12 | -- | 6,135.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 209,723.07 | -- | 92,270.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,808.99 | -- | 2,103.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 645.52 | -- | 241.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -664.60 | -- | -575.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 21,601.25 | -- | 1,137.17 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,349.89 | -- | -2,349.89 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 78,220.43 | -- | 30,094.49 | -- | |
| 投资损失 | 2,138.46 | -- | 2,954.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,939.09 | -- | -5,773.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,856.45 | -- | 1,101.03 | -- | |
| 存货的减少 | -122,689.91 | -- | -111,787.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -63,603.56 | -- | -85,235.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 180,735.59 | -- | 93,182.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 43,224.87 | -- | 2,675.72 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 487,327.15 | -- | 69,873.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 429,656.83 | -- | 398,617.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 555,646.60 | -- | 555,646.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -125,989.77 | -- | -157,028.62 | -- | |
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