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| 金石亚药(300434) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,228.52 | 14,169.19 | 9,688.37 | 4,515.86 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 136.06 | 86.50 | 71.90 | 46.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 18,364.58 | 14,255.69 | 9,760.27 | 4,562.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,206.09 | 8,264.27 | 5,861.91 | 1,979.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,789.29 | 1,482.91 | 1,158.05 | 789.63 | |
| 支付的各项税费 | 2,056.09 | 1,662.56 | 1,107.03 | 589.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,692.64 | 1,212.64 | 932.99 | 737.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 15,744.11 | 12,622.39 | 9,059.99 | 4,095.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,620.47 | 1,633.30 | 700.28 | 466.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,100.00 | 6,200.00 | 2,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 50.37 | 31.85 | 8.75 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,150.37 | 6,231.85 | 2,008.75 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,016.31 | 1,423.10 | 323.15 | 81.06 | |
| 投资所支付的现金 | 9,100.00 | 6,200.00 | 2,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,116.31 | 7,623.10 | 2,323.15 | 81.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,965.95 | -1,391.25 | -314.41 | -81.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,048.48 | 1,048.48 | 1,048.48 | 218.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,048.48 | 1,048.48 | 1,048.48 | 218.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,048.48 | -1,048.48 | -1,048.48 | -218.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -393.96 | -806.43 | -662.61 | 166.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,082.89 | 12,082.89 | 12,082.89 | 12,082.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,688.94 | 11,276.46 | 11,420.29 | 12,249.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,210.60 | -- | 1,913.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 120.11 | -- | 89.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 214.27 | -- | 105.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 56.91 | -- | 24.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -50.37 | -- | -8.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -13.14 | -- | 9.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,039.44 | -- | 892.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,876.40 | -- | -1,409.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 919.05 | -- | -916.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,620.47 | -- | 700.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,688.94 | -- | 11,420.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,082.89 | -- | 12,082.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -393.96 | -- | -662.61 | -- | |
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