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广生堂

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广生堂(300436) 现金流量表
单位：万元
报表日期2012-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,082.63
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金654.63
经营活动现金流入小计14,737.26
购买商品、接受劳务支付的现金2,008.75
支付给职工以及为职工支付的现金2,955.51
支付的各项税费2,853.99
支付的其他与经营活动有关的现金2,721.78
经营活动现金流出小计10,540.03
经营活动产生的现金流量净额4,197.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计0.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,623.67
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计2,623.67
投资活动产生的现金流量净额-2,623.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计--
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金103.58
筹资活动现金流出小计103.58
筹资活动产生的现金流量净额-103.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额1,470.03
加:期初现金及现金等价物余额3,874.74
六、期末现金及现金等价物余额5,344.77
附注
净利润4,315.69
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备42.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧369.29
无形资产摊销102.55
长期待摊费用摊销11.70
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.45
固定资产报废损失21.27
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用--
投资损失--
递延所得税资产减少0.82
递延所得税负债增加--
存货的减少-336.36
经营性应收项目的减少14.48
经营性应付项目的增加-357.37
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他7.84
经营活动产生现金流量净额4,197.23
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额5,344.77
现金的期初余额3,874.74
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额1,470.03
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