广生堂

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
广生堂(300436) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金35,882.1026,063.8217,270.458,325.77
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,604.10960.52754.56257.34
经营活动现金流入小计37,486.1927,024.3418,025.018,583.11
购买商品、接受劳务支付的现金3,719.352,579.871,691.79589.97
支付给职工以及为职工支付的现金6,201.394,576.493,400.251,912.86
支付的各项税费6,840.004,962.543,091.071,534.77
支付的其他与经营活动有关的现金9,562.876,945.514,278.731,809.06
经营活动现金流出小计26,323.6119,064.4112,461.845,846.66
经营活动产生的现金流量净额11,162.587,959.935,563.172,736.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.913.913.91--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金34,530.009,072.58----
投资活动现金流入小计34,533.919,076.493.91--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,196.552,257.411,530.97654.58
投资所支付的现金2,500.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金62,530.0036,055.0024,030.00--
投资活动现金流出小计68,226.5538,312.4125,560.97654.58
投资活动产生的现金流量净额-33,692.64-29,235.92-25,557.07-654.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金27,178.0027,178.0027,178.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计27,178.0027,178.0027,178.00--
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金903.95892.54652.54--
筹资活动现金流出小计903.95892.54652.54--
筹资活动产生的现金流量净额26,274.0526,285.4626,525.46--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额3,743.995,009.486,531.572,081.88
加:期初现金及现金等价物余额7,572.447,572.447,572.447,572.44
六、期末现金及现金等价物余额11,316.4312,581.9214,104.019,654.32
附注
净利润10,349.46--5,265.13--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备123.70--88.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧738.58--336.70--
无形资产摊销116.75--55.70--
长期待摊费用摊销46.95--22.77--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.36------
固定资产报废损失0.52---2.28--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失7.53------
递延所得税资产减少-30.72--1.22--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-464.20---351.45--
经营性应收项目的减少844.73---130.91--
经营性应付项目的增加-679.36--316.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他111.02---38.34--
经营活动产生现金流量净额11,162.58--5,563.17--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额11,316.43--14,104.01--
现金的期初余额7,572.44--7,572.44--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额3,743.99--6,531.57--
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