报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,271.26 | 23,215.44 | 15,151.13 | 7,106.08 |
收到的税费返还 | 204.19 | 204.19 | 204.19 | 62.27 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 81.05 | 131.07 | 44.31 | 66.80 |
经营活动现金流入小计 | 33,556.49 | 23,550.71 | 15,399.64 | 7,235.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,169.23 | 14,265.44 | 8,280.87 | 7,319.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,933.53 | 1,478.07 | 1,021.84 | 566.13 |
支付的各项税费 | 1,615.49 | 1,291.82 | 652.78 | 323.78 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,589.61 | 3,368.64 | 2,297.81 | 1,339.46 |
经营活动现金流出小计 | 29,307.86 | 20,403.97 | 12,253.30 | 9,549.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,248.63 | 3,146.74 | 3,146.33 | -2,314.10 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,141.38 | 962.11 | 588.50 | 559.95 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,141.38 | 962.11 | 588.50 | 559.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,141.38 | -962.11 | -588.50 | -559.95 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,544.40 | 1,544.40 | 1,544.40 | 1,244.40 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 656.11 | 637.91 | 619.51 | 17.85 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 2,200.51 | 2,182.31 | 2,163.91 | 1,262.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -700.51 | -682.31 | -663.91 | 237.75 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.05 | 0.54 | 1.03 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,407.79 | 1,502.87 | 1,894.96 | -2,636.31 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,221.04 | 4,221.04 | 4,221.04 | 4,221.04 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,628.83 | 5,723.91 | 6,116.00 | 1,584.74 |
附注 |
净利润 | 3,695.39 | 2,874.48 | 1,741.91 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 35.71 | 97.57 | 42.24 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,464.45 | 1,146.59 | 768.63 | -- |
无形资产摊销 | 61.77 | 47.80 | 33.82 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 75.06 | 57.37 | 38.48 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 38.65 | 27.70 | 37.04 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 100.97 | 1,032.28 | 265.27 | -- |
经营性应收项目的减少 | -747.82 | -3,136.46 | -1,399.88 | -- |
经营性应付项目的增加 | -475.54 | 999.41 | 1,618.83 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 4,248.63 | 3,146.74 | 3,146.33 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 6,628.83 | 5,723.91 | 6,116.00 | -- |
现金的期初余额 | 4,221.04 | 4,221.04 | 4,221.04 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,407.79 | 1,502.87 | 1,894.96 | -- |