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| 双杰电气(300444) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,201.74 | 87,394.61 | 48,690.23 | 21,228.50 | |
| 收到的税费返还 | 180.03 | 193.18 | 129.57 | 7.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,992.47 | 10,846.23 | 4,172.77 | 1,509.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 138,374.25 | 98,434.01 | 52,992.57 | 22,745.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,025.75 | 71,667.04 | 46,846.85 | 32,533.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,645.92 | 11,758.53 | 7,665.28 | 3,432.33 | |
| 支付的各项税费 | 6,020.16 | 3,628.84 | 1,580.04 | 594.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,914.37 | 18,618.68 | 11,970.65 | 4,459.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 122,606.19 | 105,673.09 | 68,062.82 | 41,019.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,768.05 | -7,239.08 | -15,070.25 | -18,273.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 253.57 | 11.62 | 0.32 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -0.61 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28,367.84 | 22,870.86 | 22,870.83 | 2,907.89 | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,621.40 | 22,881.87 | 22,871.15 | 2,907.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,385.21 | 16,827.74 | 8,004.22 | 7,152.03 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 28,346.95 | 26,394.00 | 24,394.00 | 6,085.33 | |
| 投资活动现金流出小计 | 51,732.16 | 43,221.74 | 32,398.22 | 13,237.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,110.76 | -20,339.86 | -9,527.07 | -10,329.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1.14 | 1.14 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1.14 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 39,554.43 | 20,000.00 | 16,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,183.70 | 23,741.17 | 11,557.47 | 11,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,739.27 | 43,742.31 | 27,557.47 | 16,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 64,706.40 | 32,074.40 | 17,575.98 | 5,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,539.03 | 1,996.63 | 1,222.18 | 609.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,613.03 | 7,871.66 | 6,590.00 | 2,968.61 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 73,858.47 | 41,942.69 | 25,388.16 | 9,078.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,119.20 | 1,799.62 | 2,169.31 | 7,421.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27.35 | -7.22 | 10.08 | 12.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,489.25 | -25,786.54 | -22,417.94 | -21,168.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,446.86 | 43,446.86 | 43,446.86 | 43,446.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,957.60 | 17,660.32 | 21,028.92 | 22,278.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,051.25 | -- | 332.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 336.18 | -- | -659.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,335.02 | -- | 1,617.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,011.28 | -- | 537.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 434.96 | -- | 108.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -534.80 | -- | 5.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 85.95 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -20.48 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,463.98 | -- | 1,419.49 | -- | |
| 投资损失 | -120.98 | -- | -2.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -332.64 | -- | -234.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -82.40 | -- | -5.83 | -- | |
| 存货的减少 | 6,025.93 | -- | 6,491.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,004.62 | -- | -12,453.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,827.23 | -- | -12,318.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -83.06 | -- | 113.49 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,768.05 | -- | -15,070.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,957.60 | -- | 21,028.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,446.86 | -- | 43,446.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,489.25 | -- | -22,417.94 | -- | |
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