康斯特

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
康斯特(300445) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,678.6210,843.606,979.153,080.04
收到的税费返还931.47491.43272.4676.35
收到的其他与经营活动有关的现金422.16127.0269.1498.61
经营活动现金流入小计20,032.2511,462.057,320.743,255.00
购买商品、接受劳务支付的现金5,116.323,480.172,155.34862.71
支付给职工以及为职工支付的现金5,852.254,343.902,957.341,457.46
支付的各项税费2,542.031,732.391,275.071,221.92
支付的其他与经营活动有关的现金1,794.011,168.33883.33534.07
经营活动现金流出小计15,304.6110,724.797,271.074,076.16
经营活动产生的现金流量净额4,727.64737.2549.67-821.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.01------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计0.01------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,046.90715.21290.4593.17
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,046.90715.21290.4593.17
投资活动产生的现金流量净额-1,046.89-715.21-290.45-93.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金16,832.4016,832.4016,832.40--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,005.001,005.001,005.001,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计17,837.4017,837.4017,837.401,000.00
偿还债务支付的现金4,990.004,990.004,990.001,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金698.54698.40698.4059.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金569.41569.41569.41--
筹资活动现金流出小计6,257.956,257.816,257.811,159.41
筹资活动产生的现金流量净额11,579.4511,579.5911,579.59-159.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响89.59---1.25--
五、现金及现金等价物净增加额15,349.7911,601.6411,337.56-1,073.73
加:期初现金及现金等价物余额5,843.845,859.905,843.845,859.90
六、期末现金及现金等价物余额21,193.6417,461.5417,181.404,786.17
附注
净利润4,266.60--1,221.90--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备37.32---29.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧616.18--304.82--
无形资产摊销31.04--14.45--
长期待摊费用摊销7.20--3.60--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.17------
固定资产报废损失----0.36--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用89.28--89.13--
投资损失--------
递延所得税资产减少109.43--78.31--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-691.82---592.77--
经营性应收项目的减少382.97---42.92--
经营性应付项目的增加-124.73---997.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额4,727.64--49.67--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额21,193.64--17,181.40--
现金的期初余额5,843.84--5,843.84--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额15,349.79--11,337.56--
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