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| 康斯特(300445) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,284.76 | 10,718.71 | 6,527.30 | 2,960.37 | |
| 收到的税费返还 | 1,046.19 | 712.36 | 294.05 | 134.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 405.08 | 315.21 | 211.66 | 46.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 19,736.04 | 11,746.28 | 7,033.00 | 3,141.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,146.91 | 2,535.66 | 1,276.54 | 1,051.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,923.30 | 4,702.35 | 3,805.15 | 2,178.99 | |
| 支付的各项税费 | 2,404.11 | 2,372.75 | 1,238.94 | 496.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,921.72 | 1,613.29 | 832.80 | 459.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 15,396.04 | 11,224.04 | 7,153.44 | 4,185.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,340.00 | 522.24 | -120.44 | -1,044.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.40 | 17.70 | 0.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23.40 | 17.70 | 0.10 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,173.96 | 635.47 | 510.28 | 229.45 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,173.96 | 635.47 | 510.28 | 229.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,150.56 | -617.77 | -510.18 | -229.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,346.16 | 3,346.16 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5.00 | 5.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,351.16 | 3,351.16 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 734.65 | 679.32 | 734.51 | 0.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 102.71 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 842.36 | 684.32 | 739.51 | 0.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,508.79 | 2,666.84 | -739.51 | -0.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 211.30 | 5.85 | 28.65 | 30.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,909.53 | 2,577.16 | -1,341.49 | -1,243.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,193.64 | 21,217.24 | 21,193.64 | 21,217.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,103.17 | 23,794.40 | 19,852.15 | 19,973.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,408.01 | -- | 1,349.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 196.46 | -- | 51.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 748.99 | -- | 342.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 45.56 | -- | 19.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6.72 | -- | 3.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.21 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.21 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -80.82 | -- | 0.11 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -101.44 | -- | -1.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 99.41 | -- | 81.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,386.00 | -- | -468.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 202.62 | -- | -1,499.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 214.71 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,340.00 | -- | -120.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,103.17 | -- | 19,852.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,193.64 | -- | 21,193.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,909.53 | -- | -1,341.49 | -- | |
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