康斯特

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
康斯特(300445) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,871.5015,430.189,224.884,928.94
收到的税费返还198.00588.32255.55--
收到的其他与经营活动有关的现金2,068.441,374.38759.57497.23
经营活动现金流入小计28,137.9517,392.8810,240.005,426.17
购买商品、接受劳务支付的现金7,018.683,312.111,503.471,336.00
支付给职工以及为职工支付的现金8,602.746,322.754,335.202,492.31
支付的各项税费3,235.202,442.881,590.41964.76
支付的其他与经营活动有关的现金3,233.222,657.361,710.63902.92
经营活动现金流出小计22,089.8314,735.119,139.715,695.97
经营活动产生的现金流量净额6,048.122,657.771,100.28-269.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金137.7240.14----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.604.373.023.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金11,502.07------
投资活动现金流入小计11,644.3944.503.023.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,512.893,173.622,222.06672.97
投资所支付的现金943.895,800.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,800.00------
支付的其他与投资活动有关的现金14,500.00------
投资活动现金流出小计24,756.788,973.622,222.06672.97
投资活动产生的现金流量净额-13,112.39-8,929.12-2,219.04-669.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金805.00817.00500.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计805.00817.00500.00--
偿还债务支付的现金455.00635.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,336.821,330.351,325.100.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,303.582,303.58----
筹资活动现金流出小计4,095.404,268.931,325.100.05
筹资活动产生的现金流量净额-3,290.40-3,451.93-825.10-0.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响445.561,396.871,083.00625.81
五、现金及现金等价物净增加额-9,909.11-8,326.40-860.86-314.02
加:期初现金及现金等价物余额31,390.8230,537.9830,535.6230,535.62
六、期末现金及现金等价物余额21,481.7022,211.5729,674.7630,221.60
附注
净利润7,401.02--2,889.15--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备157.77---6.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧877.97--462.16--
无形资产摊销211.12--41.75--
长期待摊费用摊销6.70------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.84------
固定资产报废损失1.28--0.18--
公允价值变动损失-14.61------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用11.82---522.14--
投资损失-137.72------
递延所得税资产减少-70.87---78.58--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-997.45---488.23--
经营性应收项目的减少-1,315.37---194.44--
经营性应付项目的增加-433.95---755.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他353.24---246.71--
经营活动产生现金流量净额6,048.12--1,100.28--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额21,481.70--29,674.76--
现金的期初余额31,390.82--30,535.62--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-9,909.11---860.86--
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