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浩云科技(300448) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,028.42 | 19,767.24 | 11,498.22 | 3,819.23 | |
收到的税费返还 | 339.89 | 130.36 | 109.77 | 90.70 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,308.65 | 1,190.37 | 1,317.08 | 43.05 | |
经营活动现金流入小计 | 53,676.96 | 21,087.97 | 12,925.08 | 3,952.99 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,611.19 | 17,902.41 | 11,828.05 | 6,084.77 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,324.08 | 10,825.15 | 7,430.40 | 4,282.53 | |
支付的各项税费 | 4,513.24 | 2,557.22 | 2,112.20 | 943.93 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,714.93 | 3,187.63 | 2,525.57 | 863.92 | |
经营活动现金流出小计 | 48,163.44 | 34,472.42 | 23,896.22 | 12,175.16 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,513.52 | -13,384.45 | -10,971.14 | -8,222.17 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.11 | 0.06 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 160.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 160.11 | 0.06 | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,638.52 | 8,987.57 | 2,457.13 | 667.18 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1,700.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,029.71 | 3,029.71 | 3,029.71 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 20,668.24 | 12,017.29 | 5,486.84 | 2,367.18 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,508.12 | -12,017.23 | -5,486.84 | -2,367.18 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,112.53 | 1,636.32 | 1,636.32 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 175.42 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 800.00 | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 2,912.53 | 1,636.32 | 1,636.32 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 724.28 | 421.81 | 245.29 | 69.69 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,225.89 | 1,227.17 | 980.66 | 5.34 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 329.64 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 2,279.81 | 1,648.98 | 1,225.95 | 75.03 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 632.72 | -12.65 | 410.38 | -75.03 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -14,361.88 | -25,414.33 | -16,047.61 | -10,664.38 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 40,564.91 | 40,564.91 | 40,564.91 | 40,564.91 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 26,203.03 | 15,150.58 | 24,517.30 | 29,900.52 | |
附注 | |||||
净利润 | 9,303.44 | -- | -3,896.99 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 928.21 | -- | 159.23 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 976.27 | -- | 385.73 | -- | |
无形资产摊销 | 145.84 | -- | 49.85 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 78.51 | -- | 47.76 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.06 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 1.68 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 65.66 | -- | 20.26 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -207.46 | -- | -76.58 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 309.45 | -- | -2,009.93 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -5,313.63 | -- | -2,198.29 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -776.83 | -- | -3,453.86 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 5,513.52 | -- | -10,971.14 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 26,203.03 | -- | 24,517.30 | -- | |
现金的期初余额 | 40,564.91 | -- | 40,564.91 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -14,361.88 | -- | -16,047.61 | -- |
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