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| 先导智能(300450) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 183,303.96 | 121,673.09 | 97,697.01 | 34,593.89 | |
| 收到的税费返还 | 9,542.87 | 8,323.15 | 2,129.90 | 771.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,496.95 | 13,617.33 | 12,981.47 | 12,367.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 214,343.78 | 143,613.57 | 112,808.37 | 47,732.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 119,324.07 | 70,282.63 | 38,095.35 | 21,824.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,546.25 | 19,335.76 | 11,850.44 | 6,004.69 | |
| 支付的各项税费 | 18,668.01 | 16,102.60 | 7,616.55 | 3,615.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,711.61 | 37,665.51 | 20,110.82 | 16,064.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 211,249.95 | 143,386.50 | 77,673.15 | 47,509.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,093.84 | 227.07 | 35,135.22 | 223.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,222.20 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 950.90 | 642.47 | 304.51 | 122.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 63.03 | 25.30 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 191,997.22 | 150,784.30 | 86,179.80 | 48,894.80 | |
| 投资活动现金流入小计 | 211,233.35 | 151,452.07 | 86,484.31 | 49,017.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,534.95 | 2,735.91 | 1,278.33 | 1,022.46 | |
| 投资所支付的现金 | 20,632.20 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 54,055.80 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 166,496.22 | 131,495.26 | 77,385.76 | 29,793.86 | |
| 投资活动现金流出小计 | 245,719.17 | 134,231.17 | 78,664.09 | 30,816.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,485.83 | 17,220.90 | 7,820.22 | 18,201.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 61,137.73 | 61,249.99 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,000.00 | 4,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 73,137.73 | 65,249.99 | 3,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,432.66 | 5,304.00 | 5,304.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,180.21 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,612.87 | 5,304.00 | 5,304.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 64,524.86 | 59,945.99 | -2,304.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -124.84 | -65.87 | -8.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,132.87 | 77,269.13 | 40,585.57 | 18,416.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,403.40 | 48,073.94 | 10,403.40 | 10,403.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,536.27 | 125,343.07 | 50,988.97 | 28,820.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 53,750.00 | -- | 17,898.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,645.87 | -- | 313.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,795.30 | -- | 522.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 851.65 | -- | 202.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 399.31 | -- | 264.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 31.00 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.14 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 0.18 | -- | -89.32 | -- | |
| 投资损失 | -905.05 | -- | -289.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -783.25 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -655.31 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -96,193.36 | -- | -63,772.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -69,828.42 | -- | -2,256.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 109,985.91 | -- | 82,341.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,093.84 | -- | 35,135.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,536.27 | -- | 50,988.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,403.40 | -- | 10,403.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 33,132.87 | -- | 40,585.57 | -- | |
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