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| 先导智能(300450) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 541,773.87 | 364,605.41 | 228,447.53 | 102,431.36 | |
| 收到的税费返还 | 11,293.41 | 12,714.68 | 4,112.72 | 2,479.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 93,851.98 | 41,426.77 | 37,018.01 | 34,575.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 646,919.25 | 418,746.85 | 269,578.26 | 139,486.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 244,930.00 | 202,543.68 | 133,895.86 | 79,170.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 106,142.02 | 74,396.89 | 50,319.72 | 28,863.52 | |
| 支付的各项税费 | 29,881.17 | 18,852.95 | 12,153.27 | 5,955.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 130,660.25 | 94,074.80 | 55,860.22 | 47,725.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 511,613.45 | 389,868.32 | 252,229.07 | 161,714.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 135,305.80 | 28,878.54 | 17,349.19 | -22,227.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 231,549.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,379.35 | 769.90 | 480.47 | 106.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 79.14 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,000.00 | 238,209.00 | 178,314.00 | 90,204.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 265,007.48 | 238,979.01 | 178,794.58 | 90,310.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,619.56 | 16,639.71 | 7,931.83 | 3,576.57 | |
| 投资所支付的现金 | 252,344.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,300.00 | 230,544.00 | 165,444.00 | 87,854.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 315,263.56 | 247,183.71 | 173,375.83 | 91,430.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,256.08 | -8,204.70 | 5,418.75 | -1,120.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,872.99 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,872.99 | 40,000.00 | 40,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 61,234.00 | 46,234.00 | 36,370.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,723.53 | 16,095.06 | 1,476.88 | 1,005.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,033.64 | 698.92 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 98,991.17 | 63,027.98 | 37,846.88 | 6,005.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,118.18 | -23,027.98 | 2,153.12 | -6,005.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -293.62 | -81.85 | 95.52 | 60.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 47,637.92 | -2,435.99 | 25,016.58 | -29,292.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 174,145.28 | 182,849.54 | 174,145.28 | 174,145.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 221,783.20 | 180,413.55 | 199,161.86 | 144,852.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 76,750.52 | -- | 22,810.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 22,839.27 | -- | 2,837.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,101.27 | -- | 2,706.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,887.37 | -- | 560.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,083.99 | -- | 404.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.95 | -- | 3.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.45 | -- | 6.63 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -18.81 | -- | 5.73 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,002.63 | -- | 964.73 | -- | |
| 投资损失 | -3,079.82 | -- | -425.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,481.79 | -- | 17.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -131.86 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -72,465.25 | -- | -45,098.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -191,083.71 | -- | -72,840.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 290,213.67 | -- | 105,395.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,690.82 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 135,305.80 | -- | 17,349.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 221,783.20 | -- | 199,161.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 174,145.28 | -- | 174,145.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 47,637.92 | -- | 25,016.58 | -- | |
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