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| 山河药辅(300452) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,869.61 | 15,924.50 | 10,989.26 | 5,127.64 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 420.37 | 564.76 | 214.38 | 17.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 22,289.98 | 16,489.26 | 11,203.64 | 5,145.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,220.76 | 8,222.99 | 5,191.47 | 2,951.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,938.50 | 2,258.61 | 1,555.05 | 796.86 | |
| 支付的各项税费 | 2,632.49 | 1,964.55 | 1,357.69 | 628.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,232.49 | 1,789.92 | 1,292.73 | 540.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 18,024.24 | 14,236.08 | 9,396.94 | 4,917.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,265.74 | 2,253.18 | 1,806.70 | 227.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,800.00 | 13,300.00 | 1,300.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 222.83 | 124.42 | 4.73 | 1.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.98 | 0.82 | 0.68 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 231.01 | 64.26 | 47.69 | 13.23 | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,257.82 | 13,489.50 | 1,353.10 | 14.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 887.02 | 717.68 | 410.89 | 260.43 | |
| 投资所支付的现金 | 35,800.00 | 25,300.00 | 13,300.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2.00 | 2.00 | 2.57 | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,687.02 | 26,019.68 | 13,712.89 | 263.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,429.20 | -12,530.18 | -12,359.80 | -248.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15,555.92 | 14,868.60 | 14,868.60 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 687.32 | 687.32 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,555.92 | 15,555.92 | 15,555.92 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 696.00 | 696.00 | 696.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 572.18 | 412.18 | 332.18 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,268.18 | 1,108.18 | 1,028.18 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,287.74 | 14,447.74 | 14,527.74 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,124.28 | 4,170.74 | 3,974.63 | -20.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,799.84 | 4,799.84 | 4,799.84 | 4,799.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,924.12 | 8,970.57 | 8,774.47 | 4,779.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,427.30 | -- | 2,041.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5.94 | -- | 12.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,039.81 | -- | 499.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 57.12 | -- | 28.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 32.12 | -- | 26.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -60.01 | -- | -27.69 | -- | |
| 投资损失 | -222.83 | -- | -4.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9.15 | -- | 5.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 93.82 | -- | -119.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,586.51 | -- | -710.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 584.83 | -- | 103.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -96.69 | -- | -48.35 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,265.74 | -- | 1,806.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,924.12 | -- | 8,774.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,799.84 | -- | 4,799.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,124.28 | -- | 3,974.63 | -- | |
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