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| 山河药辅(300452) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,663.45 | 27,766.43 | 18,950.77 | 8,831.42 | |
| 收到的税费返还 | 554.08 | 566.92 | 293.89 | 167.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 731.67 | 1,336.41 | 1,083.02 | 481.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 39,949.20 | 29,669.75 | 20,327.69 | 9,481.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,199.24 | 15,708.43 | 11,251.12 | 6,589.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,364.78 | 4,043.50 | 2,719.23 | 1,483.00 | |
| 支付的各项税费 | 4,108.96 | 2,916.35 | 2,082.21 | 809.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,799.78 | 4,012.30 | 2,532.93 | 1,489.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 32,472.76 | 26,680.58 | 18,585.49 | 10,372.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,476.44 | 2,989.17 | 1,742.20 | -891.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 67,197.00 | 45,997.00 | 25,497.00 | 12,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 588.99 | 436.38 | 241.35 | 113.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.22 | 1.83 | 0.62 | 0.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 61.91 | 1,051.51 | 37.28 | 18.36 | |
| 投资活动现金流入小计 | 67,851.12 | 47,486.72 | 25,776.26 | 12,132.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,181.41 | 4,809.49 | 2,678.81 | 1,295.25 | |
| 投资所支付的现金 | 68,897.10 | 49,397.20 | 23,197.20 | 12,097.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,017.33 | -- | 6.36 | |
| 投资活动现金流出小计 | 77,078.51 | 55,224.02 | 25,876.01 | 13,398.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,227.39 | -7,737.30 | -99.75 | -1,265.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 279.42 | 101.31 | 268.40 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 279.42 | 101.31 | 268.40 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,257.47 | 2,407.27 | 2,407.27 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40.24 | 16.84 | 10.00 | 193.84 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,297.71 | 2,424.11 | 2,417.27 | 193.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,018.29 | -2,322.80 | -2,148.87 | -193.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,769.24 | -7,070.92 | -506.43 | -2,350.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,797.96 | 11,797.96 | 11,797.96 | 11,797.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,028.72 | 4,727.03 | 11,291.53 | 9,447.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,719.84 | -- | 3,709.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 37.17 | -- | 82.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,554.43 | -- | 791.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 56.97 | -- | 28.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 39.14 | -- | 11.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.96 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -72.15 | -- | -34.52 | -- | |
| 投资损失 | -588.99 | -- | -241.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2.29 | -- | -0.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 20.42 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -253.07 | -- | -217.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -902.33 | -- | -869.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 49.76 | -- | -1,425.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -187.99 | -- | -93.48 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,476.44 | -- | 1,742.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,028.72 | -- | 11,291.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,797.96 | -- | 11,797.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,769.24 | -- | -506.43 | -- | |
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