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| 山河药辅(300452) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,168.23 | 32,180.17 | 21,864.58 | 8,582.26 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 846.28 | 632.93 | 1,565.74 | 1,217.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 47,014.51 | 32,813.10 | 23,430.32 | 9,799.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,809.64 | 22,212.43 | 14,828.54 | 6,833.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,178.31 | 4,593.05 | 3,082.20 | 1,743.53 | |
| 支付的各项税费 | 3,813.28 | 2,682.63 | 1,743.94 | 668.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,658.11 | 1,751.52 | 1,233.30 | 1,192.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 38,459.35 | 31,239.63 | 20,887.97 | 10,437.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,555.16 | 1,573.46 | 2,542.35 | -638.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 36,200.00 | 29,500.00 | 19,000.00 | 6,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 346.87 | 296.27 | 208.88 | 59.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -29.32 | 0.85 | 0.33 | 0.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 42.16 | 23.58 | 9.32 | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,517.55 | 29,839.28 | 19,232.79 | 6,069.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,106.70 | 1,801.63 | 1,445.27 | 1,176.87 | |
| 投资所支付的现金 | 43,100.20 | 32,100.20 | 16,900.20 | 4,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,206.90 | 33,901.83 | 18,345.47 | 5,676.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,689.35 | -4,062.55 | 887.31 | 392.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,909.09 | 4,709.09 | 2,514.09 | 514.09 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,057.87 | 1,900.00 | 546.55 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,966.95 | 6,609.09 | 3,060.64 | 514.09 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,021.79 | 2,021.79 | 1,121.79 | 114.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,507.48 | 3,480.26 | 3,461.11 | 7.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,561.86 | 2,520.63 | 6.64 | 11.55 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,091.13 | 8,022.68 | 4,589.53 | 133.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 875.82 | -1,413.60 | -1,528.89 | 381.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -99.79 | -36.10 | 0.57 | 3.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 641.84 | -3,938.78 | 1,901.34 | 138.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,921.15 | 8,921.15 | 8,921.15 | 8,921.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,562.99 | 4,982.37 | 10,822.49 | 9,059.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,352.13 | -- | 5,076.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -29.68 | -- | 48.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,088.81 | -- | 1,390.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 86.72 | -- | 40.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 55.13 | -- | 2.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 130.55 | -- | 0.20 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -72.70 | -- | 15.65 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 172.63 | -- | -26.84 | -- | |
| 投资损失 | -346.87 | -- | -208.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -99.12 | -- | 6.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 65.86 | -- | 8.31 | -- | |
| 存货的减少 | -231.32 | -- | -362.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,822.61 | -- | -3,021.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,162.26 | -- | -302.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 43.38 | -- | -124.99 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,555.16 | -- | 2,542.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,562.99 | -- | 10,822.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,921.15 | -- | 8,921.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 641.84 | -- | 1,901.34 | -- | |
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